有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (2022年 6月20日現在) | 特定23期 (2022年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 133,487 | 237,196 |
| コール・ローン | 6,441,618 | 5,880,402 |
| 国債証券 | 568,787,406 | 506,867,490 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,458,694 |
| 未収利息 | 2,619,386 | 2,308,889 |
| 前払費用 | 239,032 | 621,629 |
| その他未収収益 | 24,173 | 90,229 |
| 流動資産合計 | 578,245,102 | 518,464,529 |
| 資産合計 | 578,245,102 | 518,464,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,525,380 | - |
| 未払収益分配金 | 1,052,345 | 996,116 |
| 未払解約金 | 48 | 200,317 |
| 未払受託者報酬 | 16,868 | 13,870 |
| 未払委託者報酬 | 253,150 | 208,099 |
| その他未払費用 | 2,813 | 2,325 |
| 流動負債合計 | 3,850,604 | 1,420,727 |
| 負債合計 | 3,850,604 | 1,420,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 701,563,370 | 664,077,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,168,872 | △147,034,018 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 574,394,498 | 517,043,802 |
| 純資産合計 | 574,394,498 | 517,043,802 |
| 負債純資産合計 | 578,245,102 | 518,464,529 |
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