有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (平成27年 6月22日現在) | 特定9期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,637,798 |
| コール・ローン | 2,703,428 | 3,350,605 |
| 国債証券 | 119,500,800 | 251,864,524 |
| 派生商品評価勘定 | 492,980 | 1,348,925 |
| 未収利息 | 647,513 | 1,104,947 |
| 前払費用 | 26,106 | 245,409 |
| その他未収収益 | 3,626 | 17,101 |
| 流動資産合計 | 123,374,453 | 260,569,309 |
| 資産合計 | 123,374,453 | 260,569,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,688 |
| 未払金 | - | 2,626,163 |
| 未払収益分配金 | 256,206 | 530,298 |
| 未払解約金 | 2 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 3,492 | 6,876 |
| 未払委託者報酬 | 52,334 | 103,114 |
| その他未払費用 | 569 | 1,132 |
| 流動負債合計 | 312,603 | 3,280,274 |
| 負債合計 | 312,603 | 3,280,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,003,271 | 252,523,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,058,579 | 4,765,719 |
| 元本等合計 | 123,061,850 | 257,289,035 |
| 純資産合計 | 123,061,850 | 257,289,035 |
| 負債純資産合計 | 123,374,453 | 260,569,309 |
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