有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成26年 6月20日現在) | 特定7期 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,091,500 | 4,284,584 |
| 国債証券 | 218,490,740 | 184,555,294 |
| 派生商品評価勘定 | - | 571 |
| 未収利息 | 976,100 | 982,504 |
| 前払費用 | 57,165 | 40,627 |
| その他未収収益 | 5,866 | 26,435 |
| 流動資産合計 | 225,621,371 | 189,890,015 |
| 資産合計 | 225,621,371 | 189,890,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,230,158 | 1,107,103 |
| 未払金 | 2,996,400 | 1,639,427 |
| 未払収益分配金 | 467,410 | 379,852 |
| 未払解約金 | - | 2,265 |
| 未払受託者報酬 | 5,994 | 5,922 |
| 未払委託者報酬 | 89,918 | 88,795 |
| その他未払費用 | 989 | 974 |
| 流動負債合計 | 5,790,869 | 3,224,338 |
| 負債合計 | 5,790,869 | 3,224,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,576,374 | 180,882,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,745,872 | 5,783,459 |
| 元本等合計 | 219,830,502 | 186,665,677 |
| 純資産合計 | 219,830,502 | 186,665,677 |
| 負債純資産合計 | 225,621,371 | 189,890,015 |
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