有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (2021年12月20日現在) | 特定22期 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 377,650 | 133,487 |
| コール・ローン | 12,341,231 | 6,441,618 |
| 国債証券 | 726,490,564 | 568,787,406 |
| 未収利息 | 3,256,614 | 2,619,386 |
| 前払費用 | 75,912 | 239,032 |
| その他未収収益 | 125,215 | 24,173 |
| 流動資産合計 | 742,667,186 | 578,245,102 |
| 資産合計 | 742,667,186 | 578,245,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 346,943 | 2,525,380 |
| 未払収益分配金 | 1,664,600 | 1,052,345 |
| 未払解約金 | 364,555 | 48 |
| 未払受託者報酬 | 18,740 | 16,868 |
| 未払委託者報酬 | 281,182 | 253,150 |
| その他未払費用 | 3,126 | 2,813 |
| 流動負債合計 | 2,679,146 | 3,850,604 |
| 負債合計 | 2,679,146 | 3,850,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 792,666,764 | 701,563,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,678,724 | △127,168,872 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 739,988,040 | 574,394,498 |
| 純資産合計 | 739,988,040 | 574,394,498 |
| 負債純資産合計 | 742,667,186 | 578,245,102 |
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