有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定12期 (平成29年 6月20日現在) | 特定13期 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 460,971 |
| コール・ローン | 6,826,051 | 13,530,162 |
| 国債証券 | 541,464,689 | 666,832,136 |
| 派生商品評価勘定 | 619,178 | 97,482 |
| 未収入金 | 142,899 | - |
| 未収利息 | 1,997,735 | 2,467,572 |
| 前払費用 | 534,565 | 806,621 |
| その他未収収益 | 14,205 | 75,695 |
| 流動資産合計 | 551,599,322 | 684,270,639 |
| 資産合計 | 551,599,322 | 684,270,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,621 | - |
| 未払金 | - | 4,414,418 |
| 未払収益分配金 | 1,123,197 | 1,394,585 |
| 未払解約金 | 1,699,784 | 5,223,734 |
| 未払受託者報酬 | 14,119 | 18,593 |
| 未払委託者報酬 | 211,798 | 278,875 |
| 未払利息 | 16 | 36 |
| その他未払費用 | 2,349 | 3,098 |
| 流動負債合計 | 3,125,884 | 11,333,339 |
| 負債合計 | 3,125,884 | 11,333,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,855,888 | 664,088,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,617,550 | 8,848,805 |
| 元本等合計 | 548,473,438 | 672,937,300 |
| 純資産合計 | 548,473,438 | 672,937,300 |
| 負債純資産合計 | 551,599,322 | 684,270,639 |
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