有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2019年12月20日現在) | 特定18期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,396,556 | 10,470,377 |
| 国債証券 | 947,283,152 | 1,113,169,940 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,197,574 |
| 未収利息 | 4,262,829 | 3,063,017 |
| 前払費用 | 1,446,968 | 2,057,286 |
| その他未収収益 | 104,313 | 39,786 |
| 流動資産合計 | 965,493,818 | 1,149,997,980 |
| 資産合計 | 965,493,818 | 1,149,997,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,113,338 | - |
| 未払収益分配金 | 1,997,220 | 2,430,014 |
| 未払解約金 | 22,971 | 290,354 |
| 未払受託者報酬 | 25,841 | 34,326 |
| 未払委託者報酬 | 387,573 | 514,873 |
| 未払利息 | 27 | 25 |
| その他未払費用 | 4,296 | 6,285 |
| 流動負債合計 | 6,551,266 | 3,275,877 |
| 負債合計 | 6,551,266 | 3,275,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 951,057,369 | 1,157,149,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,885,183 | △10,427,796 |
| 元本等合計 | 958,942,552 | 1,146,722,103 |
| 純資産合計 | 958,942,552 | 1,146,722,103 |
| 負債純資産合計 | 965,493,818 | 1,149,997,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
