有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2024年12月20日現在) | 特定28期 (2025年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,638 | 16,462 |
| コール・ローン | 1,923,914 | 1,757,263 |
| 国債証券 | 151,028,420 | 138,371,380 |
| 未収利息 | 398,489 | 407,296 |
| 前払費用 | - | 6,904 |
| 流動資産合計 | 153,363,461 | 140,559,305 |
| 資産合計 | 153,363,461 | 140,559,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,506 | 321,715 |
| 未払解約金 | 259,525 | 40 |
| 未払受託者報酬 | 4,171 | 3,934 |
| 未払委託者報酬 | 62,709 | 59,153 |
| その他未払費用 | 602 | 577 |
| 流動負債合計 | 654,513 | 385,419 |
| 負債合計 | 654,513 | 385,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,337,938 | 214,476,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,628,990 | △74,303,110 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 152,708,948 | 140,173,886 |
| 純資産合計 | 152,708,948 | 140,173,886 |
| 負債純資産合計 | 153,363,461 | 140,559,305 |
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