有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (平成27年12月21日現在) | 特定10期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,637,798 | - |
| 金銭信託 | - | 19,529,601 |
| コール・ローン | 3,350,605 | 35,091,199 |
| 国債証券 | 251,864,524 | 630,927,953 |
| 派生商品評価勘定 | 1,348,925 | 6,654,157 |
| 未収利息 | 1,104,947 | 2,584,942 |
| 前払費用 | 245,409 | 598,161 |
| その他未収収益 | 17,101 | 15,612 |
| 流動資産合計 | 260,569,309 | 695,401,625 |
| 資産合計 | 260,569,309 | 695,401,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,688 | 21,195 |
| 未払金 | 2,626,163 | 23,531,985 |
| 未払収益分配金 | 530,298 | 1,264,242 |
| 未払解約金 | 3 | 4,776,821 |
| 未払受託者報酬 | 6,876 | 17,110 |
| 未払委託者報酬 | 103,114 | 256,624 |
| 未払利息 | - | 102 |
| その他未払費用 | 1,132 | 3,030 |
| 流動負債合計 | 3,280,274 | 29,871,109 |
| 負債合計 | 3,280,274 | 29,871,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,523,316 | 602,020,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,765,719 | 63,510,099 |
| 元本等合計 | 257,289,035 | 665,530,516 |
| 純資産合計 | 257,289,035 | 665,530,516 |
| 負債純資産合計 | 260,569,309 | 695,401,625 |
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