有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (2022年12月20日現在) | 特定24期 (2023年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 237,196 | 180,220 |
| コール・ローン | 5,880,402 | 5,432,281 |
| 国債証券 | 506,867,490 | 519,489,980 |
| 派生商品評価勘定 | 2,458,694 | - |
| 未収利息 | 2,308,889 | 1,163,262 |
| 前払費用 | 621,629 | 20,710 |
| その他未収収益 | 90,229 | - |
| 流動資産合計 | 518,464,529 | 526,286,453 |
| 資産合計 | 518,464,529 | 526,286,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 996,116 | 988,388 |
| 未払解約金 | 200,317 | 41,183 |
| 未払受託者報酬 | 13,870 | 13,693 |
| 未払委託者報酬 | 208,099 | 205,530 |
| その他未払費用 | 2,325 | 2,263 |
| 流動負債合計 | 1,420,727 | 1,251,057 |
| 負債合計 | 1,420,727 | 1,251,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,077,820 | 658,925,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,034,018 | △133,890,338 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 517,043,802 | 525,035,396 |
| 純資産合計 | 517,043,802 | 525,035,396 |
| 負債純資産合計 | 518,464,529 | 526,286,453 |
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