有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定11期 (平成28年12月20日現在) | 特定12期 (平成29年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,129 | - |
| コール・ローン | 4,958,906 | 6,826,051 |
| 国債証券 | 481,086,891 | 541,464,689 |
| 派生商品評価勘定 | 1,987,328 | 619,178 |
| 未収入金 | 22,674,490 | 142,899 |
| 未収利息 | 2,031,017 | 1,997,735 |
| 前払費用 | 304,247 | 534,565 |
| その他未収収益 | 81,139 | 14,205 |
| 流動資産合計 | 513,229,147 | 551,599,322 |
| 資産合計 | 513,229,147 | 551,599,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 74,621 |
| 未払収益分配金 | 1,021,173 | 1,123,197 |
| 未払解約金 | 12,438,224 | 1,699,784 |
| 未払受託者報酬 | 15,406 | 14,119 |
| 未払委託者報酬 | 231,063 | 211,798 |
| 未払利息 | 12 | 16 |
| その他未払費用 | 2,596 | 2,349 |
| 流動負債合計 | 13,708,474 | 3,125,884 |
| 負債合計 | 13,708,474 | 3,125,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,273,154 | 534,855,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,247,519 | 13,617,550 |
| 元本等合計 | 499,520,673 | 548,473,438 |
| 純資産合計 | 499,520,673 | 548,473,438 |
| 負債純資産合計 | 513,229,147 | 551,599,322 |
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