有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (2020年12月21日現在) | 特定20期 (2021年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,351,165 | 11,942,099 |
| 国債証券 | 958,804,688 | 851,698,737 |
| 派生商品評価勘定 | 10,929 | 9,164,318 |
| 未収入金 | 20,579,516 | - |
| 未収利息 | 4,486,344 | 3,787,838 |
| 前払費用 | 10,248 | 89,393 |
| その他未収収益 | 166,669 | 31,777 |
| 流動資産合計 | 1,000,409,559 | 876,714,162 |
| 資産合計 | 1,000,409,559 | 876,714,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,759,894 | - |
| 未払金 | 276,093 | - |
| 未払収益分配金 | 2,087,791 | 1,935,590 |
| 未払解約金 | 20,707,159 | 18 |
| 未払受託者報酬 | 27,749 | 25,226 |
| 未払委託者報酬 | 416,211 | 378,370 |
| 未払利息 | 44 | 31 |
| その他未払費用 | 4,639 | 4,259 |
| 流動負債合計 | 31,279,580 | 2,343,494 |
| 負債合計 | 31,279,580 | 2,343,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,186,580 | 921,709,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,056,601 | △47,339,132 |
| 元本等合計 | 969,129,979 | 874,370,668 |
| 純資産合計 | 969,129,979 | 874,370,668 |
| 負債純資産合計 | 1,000,409,559 | 876,714,162 |
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