有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2020年 6月22日現在) | 特定19期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,470,377 | 16,351,165 |
| 国債証券 | 1,113,169,940 | 958,804,688 |
| 派生商品評価勘定 | 21,197,574 | 10,929 |
| 未収入金 | - | 20,579,516 |
| 未収利息 | 3,063,017 | 4,486,344 |
| 前払費用 | 2,057,286 | 10,248 |
| その他未収収益 | 39,786 | 166,669 |
| 流動資産合計 | 1,149,997,980 | 1,000,409,559 |
| 資産合計 | 1,149,997,980 | 1,000,409,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,759,894 |
| 未払金 | - | 276,093 |
| 未払収益分配金 | 2,430,014 | 2,087,791 |
| 未払解約金 | 290,354 | 20,707,159 |
| 未払受託者報酬 | 34,326 | 27,749 |
| 未払委託者報酬 | 514,873 | 416,211 |
| 未払利息 | 25 | 44 |
| その他未払費用 | 6,285 | 4,639 |
| 流動負債合計 | 3,275,877 | 31,279,580 |
| 負債合計 | 3,275,877 | 31,279,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,149,899 | 994,186,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,427,796 | △25,056,601 |
| 元本等合計 | 1,146,722,103 | 969,129,979 |
| 純資産合計 | 1,146,722,103 | 969,129,979 |
| 負債純資産合計 | 1,149,997,980 | 1,000,409,559 |
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