有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (2023年 6月20日現在) | 特定25期 (2023年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 180,220 | 79,154 |
| コール・ローン | 5,432,281 | 4,552,806 |
| 国債証券 | 519,489,980 | 462,450,450 |
| 未収入金 | - | 1,044,700 |
| 未収利息 | 1,163,262 | 1,088,205 |
| 前払費用 | 20,710 | 615 |
| 流動資産合計 | 526,286,453 | 469,215,930 |
| 資産合計 | 526,286,453 | 469,215,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 988,388 | 919,934 |
| 未払解約金 | 41,183 | 5,964 |
| 未払受託者報酬 | 13,693 | 12,581 |
| 未払委託者報酬 | 205,530 | 188,761 |
| その他未払費用 | 2,263 | 2,084 |
| 流動負債合計 | 1,251,057 | 1,129,324 |
| 負債合計 | 1,251,057 | 1,129,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,925,734 | 613,289,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,890,338 | △145,203,177 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 525,035,396 | 468,086,606 |
| 純資産合計 | 525,035,396 | 468,086,606 |
| 負債純資産合計 | 526,286,453 | 469,215,930 |
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