- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (平成28年 6月20日現在) | 特定11期 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,529,601 | 105,129 |
| コール・ローン | 35,091,199 | 4,958,906 |
| 国債証券 | 630,927,953 | 481,086,891 |
| 派生商品評価勘定 | 6,654,157 | 1,987,328 |
| 未収入金 | - | 22,674,490 |
| 未収利息 | 2,584,942 | 2,031,017 |
| 前払費用 | 598,161 | 304,247 |
| その他未収収益 | 15,612 | 81,139 |
| 流動資産合計 | 695,401,625 | 513,229,147 |
| 資産合計 | 695,401,625 | 513,229,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,195 | - |
| 未払金 | 23,531,985 | - |
| 未払収益分配金 | 1,264,242 | 1,021,173 |
| 未払解約金 | 4,776,821 | 12,438,224 |
| 未払受託者報酬 | 17,110 | 15,406 |
| 未払委託者報酬 | 256,624 | 231,063 |
| 未払利息 | 102 | 12 |
| その他未払費用 | 3,030 | 2,596 |
| 流動負債合計 | 29,871,109 | 13,708,474 |
| 負債合計 | 29,871,109 | 13,708,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,020,417 | 486,273,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,510,099 | 13,247,519 |
| 元本等合計 | 665,530,516 | 499,520,673 |
| 純資産合計 | 665,530,516 | 499,520,673 |
| 負債純資産合計 | 695,401,625 | 513,229,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
