有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (2023年12月20日現在) | 特定26期 (2024年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,154 | 10,882 |
| コール・ローン | 4,552,806 | 2,081,778 |
| 国債証券 | 462,450,450 | 215,670,570 |
| 未収入金 | 1,044,700 | 1,108,950 |
| 未収利息 | 1,088,205 | 563,168 |
| 前払費用 | 615 | 13,413 |
| 流動資産合計 | 469,215,930 | 219,448,761 |
| 資産合計 | 469,215,930 | 219,448,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 919,934 | 459,265 |
| 未払解約金 | 5,964 | 430,044 |
| 未払受託者報酬 | 12,581 | 6,145 |
| 未払委託者報酬 | 188,761 | 92,270 |
| その他未払費用 | 2,084 | 906 |
| 流動負債合計 | 1,129,324 | 988,630 |
| 負債合計 | 1,129,324 | 988,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,289,783 | 306,176,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △145,203,177 | △87,716,575 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 468,086,606 | 218,460,131 |
| 純資産合計 | 468,086,606 | 218,460,131 |
| 負債純資産合計 | 469,215,930 | 219,448,761 |
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