有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成26年12月22日現在) | 特定8期 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,284,584 | 2,703,428 |
| 国債証券 | 184,555,294 | 119,500,800 |
| 派生商品評価勘定 | 571 | 492,980 |
| 未収利息 | 982,504 | 647,513 |
| 前払費用 | 40,627 | 26,106 |
| その他未収収益 | 26,435 | 3,626 |
| 流動資産合計 | 189,890,015 | 123,374,453 |
| 資産合計 | 189,890,015 | 123,374,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,107,103 | - |
| 未払金 | 1,639,427 | - |
| 未払収益分配金 | 379,852 | 256,206 |
| 未払解約金 | 2,265 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 5,922 | 3,492 |
| 未払委託者報酬 | 88,795 | 52,334 |
| その他未払費用 | 974 | 569 |
| 流動負債合計 | 3,224,338 | 312,603 |
| 負債合計 | 3,224,338 | 312,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,882,218 | 122,003,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,783,459 | 1,058,579 |
| 元本等合計 | 186,665,677 | 123,061,850 |
| 純資産合計 | 186,665,677 | 123,061,850 |
| 負債純資産合計 | 189,890,015 | 123,374,453 |
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