有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年10月 7日現在) | 当期 (平成26年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,939,396 | 33,845,487 |
| 株式 | 18,190,769,400 | 22,439,592,900 |
| 未収配当金 | 195,906,945 | 282,041,620 |
| 未収利息 | 34 | 67 |
| 流動資産合計 | 18,402,615,775 | 22,755,480,074 |
| 資産合計 | 18,402,615,775 | 22,755,480,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,210,992 | 265,892,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,127 | 2,576,725 |
| 未払委託者報酬 | 10,568,472 | 13,914,288 |
| その他未払費用 | 1,169,229 | 751,889 |
| 流動負債合計 | 197,905,820 | 283,135,692 |
| 負債合計 | 197,905,820 | 283,135,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,446,313,506 | 19,454,272,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,758,396,449 | 3,018,071,420 |
| (分配準備積立金) | 584,082 | 1,270,782 |
| 元本等合計 | 18,204,709,955 | 22,472,344,382 |
| 純資産合計 | 18,204,709,955 | 22,472,344,382 |
| 負債純資産合計 | 18,402,615,775 | 22,755,480,074 |
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