有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月8日-平成29年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月 7日現在) | 当期 (平成29年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,224,251 | 118,977,722 |
| 株式 | 89,593,976,910 | 94,637,565,680 |
| 未収配当金 | 1,198,010,030 | 1,025,532,000 |
| 流動資産合計 | 90,879,211,191 | 95,782,075,402 |
| 資産合計 | 90,879,211,191 | 95,782,075,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,139,406,110 | 947,759,528 |
| 未払受託者報酬 | 10,521,789 | 11,878,767 |
| 未払委託者報酬 | 56,817,635 | 64,145,310 |
| 未払利息 | 96 | 252 |
| その他未払費用 | 3,091,590 | 8,070,097 |
| 流動負債合計 | 1,209,837,220 | 1,031,853,954 |
| 負債合計 | 1,209,837,220 | 1,031,853,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,388,523,830 | 57,320,343,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,280,850,141 | 37,429,878,059 |
| (分配準備積立金) | 4,021,689 | 2,282,131 |
| 元本等合計 | 89,669,373,971 | 94,750,221,448 |
| 純資産合計 | 89,669,373,971 | 94,750,221,448 |
| 負債純資産合計 | 90,879,211,191 | 95,782,075,402 |
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