有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/08-2026/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年10月 7日現在) | 当期 (2026年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,647,224 | 377,871,623 |
| 株式 | 178,678,517,000 | 215,204,254,090 |
| 未収配当金 | 2,688,980,390 | 3,100,682,065 |
| 未収利息 | 3,658 | 7,654 |
| 流動資産合計 | 181,641,148,272 | 218,682,815,432 |
| 資産合計 | 181,641,148,272 | 218,682,815,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,539,372,756 | 2,875,942,080 |
| 未払受託者報酬 | 23,000,602 | 28,226,728 |
| 未払委託者報酬 | 124,203,214 | 152,424,255 |
| その他未払費用 | 14,773,043 | 9,796,047 |
| 流動負債合計 | 2,701,349,615 | 3,066,389,110 |
| 負債合計 | 2,701,349,615 | 3,066,389,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,843,533,494 | 59,911,465,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,096,265,163 | 155,704,960,686 |
| (分配準備積立金) | 2,670,484 | 3,217,244 |
| 元本等合計 | 178,939,798,657 | 215,616,426,322 |
| 純資産合計 | 178,939,798,657 | 215,616,426,322 |
| 負債純資産合計 | 181,641,148,272 | 218,682,815,432 |
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