有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月 7日現在) | 当期 (平成29年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,517,110 | 87,224,251 |
| 株式 | 68,031,017,190 | 89,593,976,910 |
| 未収配当金 | 793,361,400 | 1,198,010,030 |
| 流動資産合計 | 68,894,895,700 | 90,879,211,191 |
| 資産合計 | 68,894,895,700 | 90,879,211,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 737,992,445 | 1,139,406,110 |
| 未払受託者報酬 | 8,241,051 | 10,521,789 |
| 未払委託者報酬 | 44,501,635 | 56,817,635 |
| 未払利息 | 58 | 96 |
| その他未払費用 | 5,476,156 | 3,091,590 |
| 流動負債合計 | 796,211,345 | 1,209,837,220 |
| 負債合計 | 796,211,345 | 1,209,837,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,484,412,477 | 60,388,523,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,614,271,878 | 29,280,850,141 |
| (分配準備積立金) | 2,088,369 | 4,021,689 |
| 元本等合計 | 68,098,684,355 | 89,669,373,971 |
| 純資産合計 | 68,098,684,355 | 89,669,373,971 |
| 負債純資産合計 | 68,894,895,700 | 90,879,211,191 |
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