有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年10月 7日現在) | 当期 (2019年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,500,245 | 249,869,196 |
| 株式 | 93,071,535,400 | 88,209,329,500 |
| 未収配当金 | 1,202,967,400 | 1,506,688,225 |
| 流動資産合計 | 94,421,003,045 | 89,965,886,921 |
| 資産合計 | 94,421,003,045 | 89,965,886,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,119,294,886 | 1,423,771,791 |
| 未払受託者報酬 | 12,244,759 | 11,464,937 |
| 未払委託者報酬 | 66,121,657 | 61,910,617 |
| 未払利息 | 760 | 1,602 |
| その他未払費用 | 8,314,746 | 3,279,988 |
| 流動負債合計 | 1,205,976,808 | 1,500,428,935 |
| 負債合計 | 1,205,976,808 | 1,500,428,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,636,753,978 | 56,644,968,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,578,272,259 | 31,820,489,569 |
| (分配準備積立金) | 2,638,546 | 2,602,030 |
| 元本等合計 | 93,215,026,237 | 88,465,457,986 |
| 純資産合計 | 93,215,026,237 | 88,465,457,986 |
| 負債純資産合計 | 94,421,003,045 | 89,965,886,921 |
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