有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月8日-平成30年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年10月 7日現在) | 当期 (2018年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,977,722 | 76,146,719 |
| 株式 | 94,637,565,680 | 88,411,584,680 |
| 未収入金 | - | 8,512,670 |
| 未収配当金 | 1,025,532,000 | 1,295,266,050 |
| 流動資産合計 | 95,782,075,402 | 89,791,510,119 |
| 資産合計 | 95,782,075,402 | 89,791,510,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 947,759,528 | 1,218,379,561 |
| 未払受託者報酬 | 11,878,767 | 11,911,932 |
| 未払委託者報酬 | 64,145,310 | 64,324,375 |
| 未払利息 | 252 | 250 |
| その他未払費用 | 8,070,097 | 3,392,142 |
| 流動負債合計 | 1,031,853,954 | 1,298,008,260 |
| 負債合計 | 1,031,853,954 | 1,298,008,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,320,343,389 | 53,278,352,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,429,878,059 | 35,215,148,986 |
| (分配準備積立金) | 2,282,131 | 486,491 |
| 元本等合計 | 94,750,221,448 | 88,493,501,859 |
| 純資産合計 | 94,750,221,448 | 88,493,501,859 |
| 負債純資産合計 | 95,782,075,402 | 89,791,510,119 |
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