有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月8日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 4月 7日現在) | 当期 (2019年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,869,196 | 105,649,715 |
| 株式 | 88,209,329,500 | 84,500,717,230 |
| 未収配当金 | 1,506,688,225 | 1,449,221,000 |
| 流動資産合計 | 89,965,886,921 | 86,055,587,945 |
| 資産合計 | 89,965,886,921 | 86,055,587,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,423,771,791 | 1,371,376,426 |
| 未払受託者報酬 | 11,464,937 | 11,121,408 |
| 未払委託者報酬 | 61,910,617 | 60,055,558 |
| 未払利息 | 1,602 | 58 |
| その他未払費用 | 3,279,988 | 7,671,788 |
| 流動負債合計 | 1,500,428,935 | 1,450,225,238 |
| 負債合計 | 1,500,428,935 | 1,450,225,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,644,968,417 | 59,968,731,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,820,489,569 | 24,636,630,889 |
| (分配準備積立金) | 2,602,030 | 2,847,311 |
| 元本等合計 | 88,465,457,986 | 84,605,362,707 |
| 純資産合計 | 88,465,457,986 | 84,605,362,707 |
| 負債純資産合計 | 89,965,886,921 | 86,055,587,945 |
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