1577 NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 4月 7日現在) | 当期 (平成26年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,845,487 | 23,047,641 |
| 株式 | 22,439,592,900 | 24,209,256,340 |
| 未収配当金 | 282,041,620 | 250,563,975 |
| 未収利息 | 67 | 36 |
| 流動資産合計 | 22,755,480,074 | 24,482,867,992 |
| 資産合計 | 22,755,480,074 | 24,482,867,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,892,790 | 232,665,990 |
| 未払受託者報酬 | 2,576,725 | 2,726,022 |
| 未払委託者報酬 | 13,914,288 | 14,720,499 |
| その他未払費用 | 751,889 | 1,907,401 |
| 流動負債合計 | 283,135,692 | 252,019,912 |
| 負債合計 | 283,135,692 | 252,019,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,454,272,962 | 19,495,850,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,018,071,420 | 4,734,997,890 |
| (分配準備積立金) | 1,270,782 | 1,204,129 |
| 元本等合計 | 22,472,344,382 | 24,230,848,080 |
| 純資産合計 | 22,472,344,382 | 24,230,848,080 |
| 負債純資産合計 | 22,755,480,074 | 24,482,867,992 |
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