有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/08-2023/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年10月 7日現在) | 当期 (2023年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,604,230 | 281,241,796 |
| 株式 | 78,195,845,060 | 72,301,221,340 |
| 未収配当金 | 1,304,352,940 | 1,590,907,420 |
| 流動資産合計 | 79,619,802,230 | 74,173,370,556 |
| 資産合計 | 79,619,802,230 | 74,173,370,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,244,083,900 | 1,533,179,664 |
| 未払受託者報酬 | 10,135,783 | 9,671,038 |
| 未払委託者報酬 | 54,733,187 | 52,223,573 |
| 未払利息 | 109 | 37 |
| その他未払費用 | 6,875,763 | 2,752,759 |
| 流動負債合計 | 1,315,828,742 | 1,597,827,071 |
| 負債合計 | 1,315,828,742 | 1,597,827,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,105,301,095 | 43,307,272,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,198,672,393 | 29,268,270,829 |
| (分配準備積立金) | 488,151 | 1,433,045 |
| 元本等合計 | 78,303,973,488 | 72,575,543,485 |
| 純資産合計 | 78,303,973,488 | 72,575,543,485 |
| 負債純資産合計 | 79,619,802,230 | 74,173,370,556 |
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