1577 NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月 7日現在) | 当期 (平成28年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,402,469 | - |
| コール・ローン | 4,070,261 | 70,517,110 |
| 株式 | 57,923,555,950 | 68,031,017,190 |
| 未収配当金 | 773,625,075 | 793,361,400 |
| 流動資産合計 | 58,753,653,755 | 68,894,895,700 |
| 資産合計 | 58,753,653,755 | 68,894,895,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 727,591,197 | 737,992,445 |
| 未払受託者報酬 | 7,025,889 | 8,241,051 |
| 未払委託者報酬 | 37,939,749 | 44,501,635 |
| 未払利息 | - | 58 |
| その他未払費用 | 2,062,480 | 5,476,156 |
| 流動負債合計 | 774,619,315 | 796,211,345 |
| 負債合計 | 774,619,315 | 796,211,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,837,512,291 | 51,484,412,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,141,522,149 | 16,614,271,878 |
| (分配準備積立金) | 1,418,568 | 2,088,369 |
| 元本等合計 | 57,979,034,440 | 68,098,684,355 |
| 純資産合計 | 57,979,034,440 | 68,098,684,355 |
| 負債純資産合計 | 58,753,653,755 | 68,894,895,700 |
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