有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 4月 7日現在) | 当期 (2018年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,146,719 | 146,500,245 |
| 株式 | 88,411,584,680 | 93,071,535,400 |
| 未収入金 | 8,512,670 | - |
| 未収配当金 | 1,295,266,050 | 1,202,967,400 |
| 流動資産合計 | 89,791,510,119 | 94,421,003,045 |
| 資産合計 | 89,791,510,119 | 94,421,003,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,218,379,561 | 1,119,294,886 |
| 未払受託者報酬 | 11,911,932 | 12,244,759 |
| 未払委託者報酬 | 64,324,375 | 66,121,657 |
| 未払利息 | 250 | 760 |
| その他未払費用 | 3,392,142 | 8,314,746 |
| 流動負債合計 | 1,298,008,260 | 1,205,976,808 |
| 負債合計 | 1,298,008,260 | 1,205,976,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,278,352,873 | 53,636,753,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,215,148,986 | 39,578,272,259 |
| (分配準備積立金) | 486,491 | 2,638,546 |
| 元本等合計 | 88,493,501,859 | 93,215,026,237 |
| 純資産合計 | 88,493,501,859 | 93,215,026,237 |
| 負債純資産合計 | 89,791,510,119 | 94,421,003,045 |
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