有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年4月8日-令和4年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 4月 7日現在) | 当期 (2022年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,521,467 | 119,604,230 |
| 株式 | 73,338,445,100 | 78,195,845,060 |
| 未収配当金 | 1,507,318,450 | 1,304,352,940 |
| 流動資産合計 | 75,010,285,017 | 79,619,802,230 |
| 資産合計 | 75,010,285,017 | 79,619,802,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,459,092,234 | 1,244,083,900 |
| 未払受託者報酬 | 9,685,124 | 10,135,783 |
| 未払委託者報酬 | 52,299,640 | 54,733,187 |
| 未払利息 | 20 | 109 |
| その他未払費用 | 2,791,766 | 6,875,763 |
| 流動負債合計 | 1,523,868,784 | 1,315,828,742 |
| 負債合計 | 1,523,868,784 | 1,315,828,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,888,237,238 | 49,105,301,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,598,178,995 | 29,198,672,393 |
| (分配準備積立金) | 2,712,207 | 488,151 |
| 元本等合計 | 73,486,416,233 | 78,303,973,488 |
| 純資産合計 | 73,486,416,233 | 78,303,973,488 |
| 負債純資産合計 | 75,010,285,017 | 79,619,802,230 |
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