有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/08-2023/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 4月 7日現在) | 当期 (2023年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 281,241,796 | 150,811,710 |
| 株式 | 72,301,221,340 | 96,978,569,030 |
| 未収配当金 | 1,590,907,420 | 1,321,769,240 |
| 流動資産合計 | 74,173,370,556 | 98,451,149,980 |
| 資産合計 | 74,173,370,556 | 98,451,149,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,533,179,664 | 1,248,141,200 |
| 未払受託者報酬 | 9,671,038 | 12,197,359 |
| 未払委託者報酬 | 52,223,573 | 65,865,729 |
| 未払利息 | 37 | 252 |
| その他未払費用 | 2,752,759 | 7,712,875 |
| 流動負債合計 | 1,597,827,071 | 1,333,917,415 |
| 負債合計 | 1,597,827,071 | 1,333,917,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,307,272,656 | 46,802,174,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,268,270,829 | 50,315,057,918 |
| (分配準備積立金) | 1,433,045 | 2,332,434 |
| 元本等合計 | 72,575,543,485 | 97,117,232,565 |
| 純資産合計 | 72,575,543,485 | 97,117,232,565 |
| 負債純資産合計 | 74,173,370,556 | 98,451,149,980 |
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