有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年10月 7日現在) | 当期 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,152,438 | 285,818,886 |
| 株式 | 145,355,411,910 | 118,973,500,600 |
| 未収配当金 | 2,151,036,690 | 2,569,361,587 |
| 未収利息 | 1,379 | 3,820 |
| 流動資産合計 | 147,718,602,417 | 121,828,684,893 |
| 資産合計 | 147,718,602,417 | 121,828,684,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,030,022,972 | 2,430,503,292 |
| 未払受託者報酬 | 18,834,884 | 20,459,939 |
| 未払委託者報酬 | 101,708,353 | 110,483,634 |
| その他未払費用 | 12,349,876 | 5,823,321 |
| 流動負債合計 | 2,162,916,085 | 2,567,270,186 |
| 負債合計 | 2,162,916,085 | 2,567,270,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,776,687,964 | 55,402,916,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,778,998,368 | 63,858,498,481 |
| (分配準備積立金) | 2,086,029 | 1,230,250 |
| 元本等合計 | 145,555,686,332 | 119,261,414,707 |
| 純資産合計 | 145,555,686,332 | 119,261,414,707 |
| 負債純資産合計 | 147,718,602,417 | 121,828,684,893 |
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