1577 NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 4月 7日現在) | 当期 (2021年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,681,128 | 86,837,187 |
| 株式 | 64,660,275,820 | 69,869,971,150 |
| 未収配当金 | 1,030,611,700 | 963,242,700 |
| 流動資産合計 | 65,903,568,648 | 70,920,051,037 |
| 資産合計 | 65,903,568,648 | 70,920,051,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 978,309,122 | 913,540,940 |
| 未払受託者報酬 | 9,030,168 | 9,253,325 |
| 未払委託者報酬 | 48,762,874 | 49,967,917 |
| 未払利息 | 84 | 37 |
| その他未払費用 | 2,566,195 | 6,259,261 |
| 流動負債合計 | 1,038,668,443 | 979,021,480 |
| 負債合計 | 1,038,668,443 | 979,021,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,044,866,822 | 45,371,525,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,820,033,383 | 24,569,504,527 |
| (分配準備積立金) | 2,713,794 | 2,109,249 |
| 元本等合計 | 64,864,900,205 | 69,941,029,557 |
| 純資産合計 | 64,864,900,205 | 69,941,029,557 |
| 負債純資産合計 | 65,903,568,648 | 70,920,051,037 |
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