1577 NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月 7日現在) | 当期 (平成28年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 52,402,469 |
| コール・ローン | 41,201,932 | 4,070,261 |
| 株式 | 48,028,633,430 | 57,923,555,950 |
| 未収入金 | 3,162,000 | - |
| 未収配当金 | 467,220,100 | 773,625,075 |
| 未収利息 | 79 | - |
| 流動資産合計 | 48,540,217,541 | 58,753,653,755 |
| 資産合計 | 48,540,217,541 | 58,753,653,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,904,361 | 727,591,197 |
| 未払受託者報酬 | 6,284,805 | 7,025,889 |
| 未払委託者報酬 | 33,937,896 | 37,939,749 |
| その他未払費用 | 4,055,289 | 2,062,480 |
| 流動負債合計 | 469,182,351 | 774,619,315 |
| 負債合計 | 469,182,351 | 774,619,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,021,453,423 | 46,837,512,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,049,581,767 | 11,141,522,149 |
| (分配準備積立金) | 623,466 | 1,418,568 |
| 元本等合計 | 48,071,035,190 | 57,979,034,440 |
| 純資産合計 | 48,071,035,190 | 57,979,034,440 |
| 負債純資産合計 | 48,540,217,541 | 58,753,653,755 |
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