1577 NEXT FUNDS野村日本株高配当70連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年10月 7日現在) | 当期 (2021年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,087,360 | 212,681,128 |
| 株式 | 61,914,903,505 | 64,660,275,820 |
| 未収配当金 | 1,016,874,025 | 1,030,611,700 |
| 流動資産合計 | 62,998,864,890 | 65,903,568,648 |
| 資産合計 | 62,998,864,890 | 65,903,568,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 865,113,471 | 978,309,122 |
| 未払受託者報酬 | 8,620,891 | 9,030,168 |
| 未払委託者報酬 | 46,552,784 | 48,762,874 |
| 未払利息 | 27 | 84 |
| その他未払費用 | 6,087,573 | 2,566,195 |
| 流動負債合計 | 926,374,746 | 1,038,668,443 |
| 負債合計 | 926,374,746 | 1,038,668,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,715,850,389 | 42,044,866,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,356,639,755 | 22,820,033,383 |
| (分配準備積立金) | 3,191,159 | 2,713,794 |
| 元本等合計 | 62,072,490,144 | 64,864,900,205 |
| 純資産合計 | 62,072,490,144 | 64,864,900,205 |
| 負債純資産合計 | 62,998,864,890 | 65,903,568,648 |
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