有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/08-2025/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 4月 7日現在) | 当期 (2025年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,818,886 | 273,647,224 |
| 株式 | 118,973,500,600 | 178,678,517,000 |
| 未収配当金 | 2,569,361,587 | 2,688,980,390 |
| 未収利息 | 3,820 | 3,658 |
| 流動資産合計 | 121,828,684,893 | 181,641,148,272 |
| 資産合計 | 121,828,684,893 | 181,641,148,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,430,503,292 | 2,539,372,756 |
| 未払受託者報酬 | 20,459,939 | 23,000,602 |
| 未払委託者報酬 | 110,483,634 | 124,203,214 |
| その他未払費用 | 5,823,321 | 14,773,043 |
| 流動負債合計 | 2,567,270,186 | 2,701,349,615 |
| 負債合計 | 2,567,270,186 | 2,701,349,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,402,916,226 | 60,843,533,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,858,498,481 | 118,096,265,163 |
| (分配準備積立金) | 1,230,250 | 2,670,484 |
| 元本等合計 | 119,261,414,707 | 178,939,798,657 |
| 純資産合計 | 119,261,414,707 | 178,939,798,657 |
| 負債純資産合計 | 121,828,684,893 | 181,641,148,272 |
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