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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 306,000 | 1,448.03 | 443,097,180 | 1,427.00 | 436,662,000 | 1.91 |
| 2 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 102,000 | 3,609.21 | 368,139,420 | 3,847.00 | 392,394,000 | 1.72 |
| 3 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 126,800 | 3,119.06 | 395,496,808 | 3,014.00 | 382,175,200 | 1.67 |
| 4 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 244,000 | 1,315.05 | 320,872,200 | 1,541.00 | 376,004,000 | 1.65 |
| 5 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 309,000 | 1,087.31 | 335,978,790 | 1,164.00 | 359,676,000 | 1.58 |
| 6 | 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 378,900 | 954.99 | 361,845,711 | 949.00 | 359,576,100 | 1.58 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 1,441,000 | 251.95 | 363,059,950 | 249.00 | 358,809,000 | 1.57 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 63,100 | 5,407.64 | 341,222,084 | 5,661.00 | 357,209,100 | 1.57 |
| 9 | 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 922,400 | 396.74 | 365,952,976 | 387.00 | 356,968,800 | 1.56 |
| 10 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 154,500 | 2,206.49 | 340,902,705 | 2,252.00 | 347,934,000 | 1.52 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 117,800 | 2,956.13 | 348,232,114 | 2,943.00 | 346,685,400 | 1.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 261,000 | 1,324.98 | 345,819,780 | 1,327.00 | 346,347,000 | 1.52 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 239,000 | 1,468.05 | 350,863,950 | 1,449.00 | 346,311,000 | 1.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 1,133,000 | 298.95 | 338,710,350 | 304.00 | 344,432,000 | 1.51 |
| 15 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 33,100 | 9,979.52 | 330,322,112 | 10,390.00 | 343,909,000 | 1.51 |
| 16 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 887,000 | 385.97 | 342,355,390 | 383.00 | 339,721,000 | 1.49 |
| 17 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 87,100 | 4,012.52 | 349,490,492 | 3,885.00 | 338,383,500 | 1.48 |
| 18 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 638,000 | 502.13 | 320,358,940 | 530.00 | 338,140,000 | 1.48 |
| 19 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 208,400 | 1,583.68 | 330,038,912 | 1,622.00 | 338,024,800 | 1.48 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 349,000 | 909.20 | 317,310,800 | 965.00 | 336,785,000 | 1.48 |
| 21 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 644,400 | 499.86 | 322,109,784 | 522.00 | 336,376,800 | 1.47 |
| 22 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 104,600 | 3,199.66 | 334,684,436 | 3,215.00 | 336,289,000 | 1.47 |
| 23 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 41,500 | 8,613.28 | 357,451,120 | 8,090.00 | 335,735,000 | 1.47 |
| 24 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 224,800 | 1,462.96 | 328,873,408 | 1,489.00 | 334,727,200 | 1.47 |
| 25 | 日本 | 株式 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 236,500 | 1,467.90 | 347,158,350 | 1,400.00 | 331,100,000 | 1.45 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 245,500 | 1,518.02 | 372,673,910 | 1,346.00 | 330,443,000 | 1.45 |
| 27 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 82,700 | 3,925.07 | 324,603,289 | 3,943.00 | 326,086,100 | 1.43 |
| 28 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 313,700 | 923.55 | 289,717,635 | 1,037.00 | 325,306,900 | 1.42 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 670,000 | 508.60 | 340,762,000 | 483.00 | 323,610,000 | 1.42 |
| 30 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 281,700 | 1,178.29 | 331,924,293 | 1,147.00 | 323,109,900 | 1.42 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.51 |
| 食料品 | 2.76 | ||
| パルプ・紙 | 1.40 | ||
| 化学 | 11.35 | ||
| 医薬品 | 14.08 | ||
| 石油・石炭製品 | 4.39 | ||
| ゴム製品 | 1.37 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.74 | ||
| 非鉄金属 | 1.65 | ||
| 機械 | 4.14 | ||
| 電気機器 | 4.97 | ||
| 輸送用機器 | 5.44 | ||
| 精密機器 | 1.67 | ||
| その他製品 | 2.64 | ||
| 電気・ガス業 | 2.56 | ||
| 陸運業 | 2.77 | ||
| 空運業 | 1.36 | ||
| 情報・通信業 | 5.73 | ||
| 卸売業 | 8.21 | ||
| 銀行業 | 12.40 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.22 | ||
| サービス業 | 4.28 | ||
| 合 計 | 98.75 |
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