有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 307,900 | 4,871.19 | 1,499,839,401 | 4,900.00 | 1,508,710,000 | 1.69 |
| 2 | 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 1,538,000 | 883.21 | 1,358,392,290 | 966.00 | 1,485,708,000 | 1.66 |
| 3 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 2,395,200 | 557.76 | 1,335,954,206 | 619.80 | 1,484,544,960 | 1.66 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 114,100 | 12,094.13 | 1,379,940,233 | 12,965.00 | 1,479,306,500 | 1.66 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 970,000 | 1,484.93 | 1,440,382,100 | 1,520.00 | 1,474,400,000 | 1.65 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,051,000 | 667.69 | 1,369,437,591 | 709.20 | 1,454,569,200 | 1.63 |
| 7 | 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 708,000 | 1,870.81 | 1,324,539,041 | 2,036.00 | 1,441,488,000 | 1.61 |
| 8 | 日本 | 株式 | 住友重機械工業 | 機械 | 1,853,000 | 754.34 | 1,397,807,160 | 777.00 | 1,439,781,000 | 1.61 |
| 9 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 482,100 | 2,849.59 | 1,373,787,339 | 2,972.00 | 1,432,801,200 | 1.60 |
| 10 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 2,273,000 | 594.91 | 1,352,243,800 | 629.00 | 1,429,717,000 | 1.60 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 771,500 | 1,723.47 | 1,329,657,130 | 1,852.00 | 1,428,818,000 | 1.60 |
| 12 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,122,700 | 658.89 | 1,398,625,803 | 669.00 | 1,420,086,300 | 1.59 |
| 13 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 2,021,400 | 681.57 | 1,377,725,598 | 686.40 | 1,387,488,960 | 1.55 |
| 14 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 890,900 | 1,502.86 | 1,338,897,974 | 1,545.00 | 1,376,440,500 | 1.54 |
| 15 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 345,400 | 3,911.33 | 1,350,973,382 | 3,965.00 | 1,369,511,000 | 1.53 |
| 16 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 368,300 | 3,464.54 | 1,275,990,954 | 3,696.00 | 1,361,236,800 | 1.52 |
| 17 | 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 2,346,000 | 551.80 | 1,294,522,800 | 574.00 | 1,346,604,000 | 1.51 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 1,935,000 | 647.00 | 1,251,945,000 | 691.00 | 1,337,085,000 | 1.50 |
| 19 | 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 5,108,000 | 250.92 | 1,281,699,360 | 259.00 | 1,322,972,000 | 1.48 |
| 20 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 599,300 | 2,106.83 | 1,262,623,219 | 2,185.00 | 1,309,470,500 | 1.46 |
| 21 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 359,700 | 3,499.88 | 1,258,906,836 | 3,632.00 | 1,306,430,400 | 1.46 |
| 22 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 606,600 | 2,138.13 | 1,296,989,658 | 2,141.00 | 1,298,730,600 | 1.45 |
| 23 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 825,700 | 1,524.84 | 1,259,066,904 | 1,571.00 | 1,297,174,700 | 1.45 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 1,046,000 | 1,205.78 | 1,261,245,880 | 1,240.00 | 1,297,040,000 | 1.45 |
| 25 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 278,000 | 4,486.04 | 1,247,119,120 | 4,648.00 | 1,292,144,000 | 1.45 |
| 26 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 3,159,000 | 388.17 | 1,226,229,030 | 406.00 | 1,282,554,000 | 1.43 |
| 27 | 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,922,900 | 420.16 | 1,228,088,248 | 437.00 | 1,277,307,300 | 1.43 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 383,000 | 3,176.46 | 1,216,587,047 | 3,311.00 | 1,268,113,000 | 1.42 |
| 29 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,221,900 | 193.90 | 1,206,431,570 | 203.60 | 1,266,778,840 | 1.42 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 269,900 | 4,539.57 | 1,225,232,598 | 4,692.00 | 1,266,370,800 | 1.42 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.57 |
| 食料品 | 1.15 | ||
| 化学 | 9.16 | ||
| 医薬品 | 3.82 | ||
| ゴム製品 | 4.32 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.16 | ||
| 機械 | 8.65 | ||
| 電気機器 | 8.58 | ||
| 輸送用機器 | 5.16 | ||
| その他製品 | 1.45 | ||
| 電気・ガス業 | 2.47 | ||
| 空運業 | 1.37 | ||
| 情報・通信業 | 6.83 | ||
| 卸売業 | 5.62 | ||
| 小売業 | 1.29 | ||
| 銀行業 | 14.44 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 4.52 | ||
| 保険業 | 4.49 | ||
| その他金融業 | 4.02 | ||
| 不動産業 | 1.33 | ||
| サービス業 | 4.11 | ||
| 合 計 | 98.63 |
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