有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

【提出】: 2020/12/16 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	364,800	3,877.00	1,414,329,600	3,887.00	1,417,977,600	2.38
2	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	652,800	2,007.12	1,310,247,936	1,893.00	1,235,750,400	2.07
3	日本	株式	JSR	化学	522,100	2,513.85	1,312,481,085	2,346.00	1,224,846,600	2.06
4	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	465,300	2,701.05	1,256,798,565	2,500.00	1,163,250,000	1.95
5	日本	株式	東ソー	化学	669,500	1,745.90	1,168,880,050	1,690.00	1,131,455,000	1.90
6	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	596,400	2,094.36	1,249,076,304	1,883.00	1,123,021,200	1.89
7	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	463,700	2,659.63	1,233,270,431	2,393.00	1,109,634,100	1.86
8	日本	株式	三井化学	化学	395,500	2,616.22	1,034,715,010	2,666.00	1,054,403,000	1.77
9	日本	株式	清水建設	建設業	1,455,900	790.96	1,151,558,664	724.00	1,054,071,600	1.77
10	日本	株式	デンカ	化学	326,800	3,219.18	1,052,028,024	3,200.00	1,045,760,000	1.76
11	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	613,100	1,731.23	1,061,417,113	1,650.00	1,011,615,000	1.70
12	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,119,300	965.89	1,081,120,677	876.00	980,506,800	1.65
13	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	739,900	1,328.98	983,312,302	1,315.00	972,968,500	1.63
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	345,400	2,738.41	945,846,814	2,792.50	964,529,500	1.62
15	日本	株式	小松製作所	機械	409,900	2,450.46	1,004,443,554	2,341.00	959,575,900	1.61
16	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	758,300	1,396.59	1,059,034,197	1,247.00	945,600,100	1.59
17	日本	株式	三井物産	卸売業	570,100	1,848.79	1,053,995,179	1,630.00	929,263,000	1.56
18	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	236,500	3,812.07	901,554,555	3,891.00	920,221,500	1.54
19	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	2,125,000	450.04	956,335,000	421.00	894,625,000	1.50
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	737,400	1,211.87	893,632,938	1,212.50	894,097,500	1.50
21	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	964,900	1,006.73	971,393,777	922.00	889,637,800	1.49
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	381,700	2,560.58	977,373,386	2,325.50	887,643,350	1.49
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	450,200	1,991.64	896,636,328	1,970.00	886,894,000	1.49
24	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	401,400	2,295.28	921,325,392	2,196.00	881,474,400	1.48
25	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	308,900	2,894.02	893,962,778	2,844.50	878,666,050	1.47
26	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	357,400	2,617.88	935,630,312	2,435.00	870,269,000	1.46
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	185,800	4,774.65	887,129,970	4,659.00	865,642,200	1.45
28	日本	株式	DIC	化学	336,800	2,654.22	893,941,296	2,536.00	854,124,800	1.43
29	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,011,100	820.01	829,112,111	831.00	840,224,100	1.41
30	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	694,900	1,201.31	834,790,319	1,204.00	836,659,600	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.31
		食料品	1.49
		繊維製品	0.95
		化学	15.85
		医薬品	1.36
		石油・石炭製品	2.43
		ゴム製品	2.54
		機械	6.25
		電気機器	3.18
		輸送用機器	3.87
		精密機器	0.76
		電気・ガス業	6.17
		空運業	0.99
		情報・通信業	6.99
		卸売業	8.73
		銀行業	10.43
		証券、商品先物取引業	3.37
		保険業	7.38
		その他金融業	2.48
		不動産業	4.35
		サービス業	1.29
合計			98.28

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開示資料

決算

株式

チャート