有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 467,500 | 3,030.00 | 1,416,525,000 | 3,165.00 | 1,479,637,500 | 2.25 |
| 2 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 1,459,600 | 895.00 | 1,306,342,000 | 952.00 | 1,389,539,200 | 2.11 |
| 3 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 222,500 | 5,530.00 | 1,230,425,000 | 5,670.00 | 1,261,575,000 | 1.92 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 1,287,600 | 949.90 | 1,223,091,240 | 942.70 | 1,213,820,520 | 1.85 |
| 5 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 530,600 | 2,115.50 | 1,122,484,300 | 2,255.00 | 1,196,503,000 | 1.82 |
| 6 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 559,700 | 2,126.00 | 1,189,922,200 | 2,026.00 | 1,133,952,200 | 1.72 |
| 7 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 224,600 | 4,530.00 | 1,017,438,000 | 4,930.00 | 1,107,278,000 | 1.68 |
| 8 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 1,961,800 | 552.00 | 1,082,913,600 | 560.00 | 1,098,608,000 | 1.67 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 423,600 | 2,457.00 | 1,040,785,200 | 2,592.00 | 1,097,971,200 | 1.67 |
| 10 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 456,700 | 2,484.50 | 1,134,671,150 | 2,401.50 | 1,096,765,050 | 1.67 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 302,300 | 3,480.00 | 1,052,004,000 | 3,612.00 | 1,091,907,600 | 1.66 |
| 12 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 415,600 | 2,718.00 | 1,129,600,800 | 2,606.00 | 1,083,053,600 | 1.65 |
| 13 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 76,700 | 12,840.00 | 984,828,000 | 14,120.00 | 1,083,004,000 | 1.65 |
| 14 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 1,668,900 | 656.10 | 1,094,965,290 | 638.70 | 1,065,926,430 | 1.62 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,705,200 | 650.80 | 1,109,744,160 | 622.50 | 1,061,487,000 | 1.61 |
| 16 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 380,100 | 2,758.00 | 1,048,315,800 | 2,769.00 | 1,052,496,900 | 1.60 |
| 17 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 407,700 | 2,626.50 | 1,070,824,050 | 2,558.00 | 1,042,896,600 | 1.58 |
| 18 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 206,100 | 5,130.00 | 1,057,293,000 | 5,019.00 | 1,034,415,900 | 1.57 |
| 19 | 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 367,500 | 2,726.00 | 1,001,805,000 | 2,803.00 | 1,030,102,500 | 1.57 |
| 20 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 508,700 | 1,869.00 | 950,760,300 | 2,006.50 | 1,020,706,550 | 1.55 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1,523,600 | 647.00 | 985,769,200 | 659.00 | 1,004,052,400 | 1.53 |
| 22 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 682,700 | 1,560.00 | 1,065,012,000 | 1,462.00 | 998,107,400 | 1.52 |
| 23 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 346,700 | 2,717.00 | 941,983,900 | 2,810.00 | 974,227,000 | 1.48 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 303,300 | 3,109.00 | 942,959,700 | 3,188.00 | 966,920,400 | 1.47 |
| 25 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 256,200 | 3,621.00 | 927,700,200 | 3,751.00 | 961,006,200 | 1.46 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 574,700 | 1,640.00 | 942,508,000 | 1,670.00 | 959,749,000 | 1.46 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 254,700 | 3,859.00 | 982,887,300 | 3,754.00 | 956,143,800 | 1.45 |
| 28 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 583,800 | 1,565.50 | 913,938,900 | 1,617.00 | 944,004,600 | 1.43 |
| 29 | 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 428,300 | 2,350.00 | 1,006,505,000 | 2,198.00 | 941,403,400 | 1.43 |
| 30 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 773,700 | 1,136.00 | 878,923,200 | 1,196.50 | 925,732,050 | 1.41 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.11 |
| 建設業 | 10.38 | ||
| 食料品 | 2.25 | ||
| 繊維製品 | 0.99 | ||
| パルプ・紙 | 1.34 | ||
| 化学 | 11.25 | ||
| ゴム製品 | 1.57 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.92 | ||
| 機械 | 1.34 | ||
| 電気機器 | 4.75 | ||
| 輸送用機器 | 5.01 | ||
| その他製品 | 1.48 | ||
| 電気・ガス業 | 4.86 | ||
| 陸運業 | 1.24 | ||
| 情報・通信業 | 4.16 | ||
| 卸売業 | 7.85 | ||
| 銀行業 | 14.04 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.85 | ||
| 保険業 | 8.52 | ||
| その他金融業 | 1.82 | ||
| 不動産業 | 7.35 | ||
| サービス業 | 1.31 | ||
| 合 計 | 98.51 |
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