有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 1,017,500 | 1,435.43 | 1,460,550,025 | 1,532.00 | 1,558,810,000 | 2.14 |
| 2 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 422,900 | 3,009.48 | 1,272,709,092 | 3,070.00 | 1,298,303,000 | 1.78 |
| 3 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 2,255,900 | 531.46 | 1,198,920,614 | 564.90 | 1,274,357,910 | 1.75 |
| 4 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 222,600 | 6,053.72 | 1,347,558,072 | 5,671.00 | 1,262,364,600 | 1.73 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 290,600 | 4,071.48 | 1,183,172,088 | 4,335.00 | 1,259,751,000 | 1.73 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 287,300 | 4,323.84 | 1,242,239,232 | 4,383.00 | 1,259,235,900 | 1.73 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 388,600 | 3,125.21 | 1,214,456,606 | 3,150.00 | 1,224,090,000 | 1.68 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 306,100 | 3,614.84 | 1,106,502,524 | 3,847.00 | 1,177,566,700 | 1.61 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,546,900 | 742.12 | 1,147,985,428 | 754.30 | 1,166,826,670 | 1.60 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 164,400 | 6,634.84 | 1,090,767,696 | 7,019.00 | 1,153,923,600 | 1.58 |
| 11 | 日本 | 株式 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 546,100 | 2,087.30 | 1,139,874,530 | 2,105.00 | 1,149,540,500 | 1.57 |
| 12 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 685,800 | 1,590.23 | 1,090,579,734 | 1,670.00 | 1,145,286,000 | 1.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 362,400 | 2,910.30 | 1,054,692,720 | 3,155.00 | 1,143,372,000 | 1.57 |
| 14 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 573,200 | 1,871.43 | 1,072,703,676 | 1,987.00 | 1,138,948,400 | 1.56 |
| 15 | 日本 | 株式 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 865,800 | 1,218.54 | 1,055,011,932 | 1,312.00 | 1,135,929,600 | 1.56 |
| 16 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 378,800 | 2,941.25 | 1,114,145,500 | 2,995.00 | 1,134,506,000 | 1.55 |
| 17 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 1,146,300 | 968.97 | 1,110,730,311 | 982.00 | 1,125,666,600 | 1.54 |
| 18 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 286,100 | 4,013.87 | 1,148,368,207 | 3,932.00 | 1,124,945,200 | 1.54 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 592,000 | 1,792.13 | 1,060,940,960 | 1,824.00 | 1,079,808,000 | 1.48 |
| 20 | 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 940,000 | 1,117.34 | 1,050,299,600 | 1,140.00 | 1,071,600,000 | 1.47 |
| 21 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 200,600 | 4,995.76 | 1,002,149,456 | 5,285.00 | 1,060,171,000 | 1.45 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 1,157,100 | 897.25 | 1,038,207,975 | 911.50 | 1,054,696,650 | 1.44 |
| 23 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 404,900 | 2,415.55 | 978,056,195 | 2,604.50 | 1,054,562,050 | 1.44 |
| 24 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 726,300 | 1,445.19 | 1,049,641,497 | 1,450.00 | 1,053,135,000 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 438,000 | 2,301.48 | 1,008,048,240 | 2,374.00 | 1,039,812,000 | 1.42 |
| 26 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 266,300 | 3,674.49 | 978,516,687 | 3,881.00 | 1,033,510,300 | 1.42 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 454,600 | 2,157.09 | 980,613,114 | 2,264.00 | 1,029,214,400 | 1.41 |
| 28 | 日本 | 株式 | 千葉銀行 | 銀行業 | 1,372,700 | 730.16 | 1,002,290,632 | 749.00 | 1,028,152,300 | 1.41 |
| 29 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 299,600 | 3,217.20 | 963,873,120 | 3,419.00 | 1,024,332,400 | 1.40 |
| 30 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,169,200 | 456.04 | 989,241,968 | 472.00 | 1,023,862,400 | 1.40 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.14 |
| 建設業 | 10.32 | ||
| 食料品 | 2.57 | ||
| 化学 | 8.70 | ||
| ゴム製品 | 1.25 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.14 | ||
| 非鉄金属 | 2.97 | ||
| 機械 | 1.18 | ||
| 電気機器 | 4.21 | ||
| 輸送用機器 | 6.33 | ||
| 電気・ガス業 | 5.71 | ||
| 海運業 | 1.78 | ||
| 情報・通信業 | 4.72 | ||
| 卸売業 | 7.72 | ||
| 小売業 | 1.23 | ||
| 銀行業 | 14.44 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.70 | ||
| 保険業 | 9.06 | ||
| その他金融業 | 2.80 | ||
| 不動産業 | 5.35 | ||
| サービス業 | 1.44 | ||
| 合 計 | 97.87 |
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