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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 293,700 | 6,005.98 | 1,763,956,326 | 6,079.00 | 1,785,402,300 | 2.90 |
| 2 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 76,000 | 15,605.10 | 1,185,987,600 | 17,575.00 | 1,335,700,000 | 2.17 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 765,600 | 1,493.00 | 1,143,040,800 | 1,618.00 | 1,238,740,800 | 2.01 |
| 4 | 日本 | 株式 | ブラザー工業 | 電気機器 | 632,600 | 1,840.00 | 1,163,984,000 | 1,930.00 | 1,220,918,000 | 1.98 |
| 5 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 1,288,000 | 822.63 | 1,059,547,440 | 947.80 | 1,220,766,400 | 1.98 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 126,800 | 9,216.14 | 1,168,606,552 | 9,488.00 | 1,203,078,400 | 1.95 |
| 7 | 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 750,800 | 1,466.00 | 1,100,672,800 | 1,551.00 | 1,164,490,800 | 1.89 |
| 8 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 476,500 | 2,367.51 | 1,128,118,515 | 2,343.00 | 1,116,439,500 | 1.81 |
| 9 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 235,800 | 4,549.08 | 1,072,673,064 | 4,597.00 | 1,083,972,600 | 1.76 |
| 10 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 503,800 | 1,962.01 | 988,460,638 | 2,133.00 | 1,074,605,400 | 1.74 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 463,500 | 2,317.56 | 1,074,189,060 | 2,291.00 | 1,061,878,500 | 1.72 |
| 12 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 579,800 | 1,667.03 | 966,543,994 | 1,807.50 | 1,047,988,500 | 1.70 |
| 13 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 323,400 | 3,067.07 | 991,890,438 | 3,192.00 | 1,032,292,800 | 1.67 |
| 14 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 389,900 | 2,459.11 | 958,806,989 | 2,640.50 | 1,029,530,950 | 1.67 |
| 15 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 858,200 | 1,085.00 | 931,147,000 | 1,198.00 | 1,028,123,600 | 1.67 |
| 16 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 630,200 | 1,507.00 | 949,711,400 | 1,594.00 | 1,004,538,800 | 1.63 |
| 17 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 397,400 | 2,454.51 | 975,422,274 | 2,526.00 | 1,003,832,400 | 1.63 |
| 18 | 日本 | 株式 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 560,700 | 1,619.01 | 907,778,907 | 1,758.00 | 985,710,600 | 1.60 |
| 19 | 日本 | 株式 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 678,100 | 1,430.97 | 970,340,757 | 1,450.00 | 983,245,000 | 1.59 |
| 20 | 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 1,334,000 | 664.00 | 885,776,000 | 735.00 | 980,490,000 | 1.59 |
| 21 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 3,485,100 | 269.98 | 940,907,298 | 276.00 | 961,887,600 | 1.56 |
| 22 | 日本 | 株式 | 住友重機械工業 | 機械 | 1,724,000 | 511.99 | 882,670,760 | 554.00 | 955,096,000 | 1.55 |
| 23 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 299,200 | 3,230.00 | 966,416,000 | 3,185.00 | 952,952,000 | 1.54 |
| 24 | 日本 | 株式 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 461,300 | 2,151.03 | 992,270,139 | 2,046.00 | 943,819,800 | 1.53 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 202,000 | 4,606.04 | 930,420,080 | 4,660.00 | 941,320,000 | 1.53 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 631,200 | 1,402.50 | 885,258,000 | 1,458.00 | 920,289,600 | 1.49 |
| 27 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 407,700 | 2,056.01 | 838,235,277 | 2,220.00 | 905,094,000 | 1.47 |
| 28 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 192,500 | 4,814.97 | 926,881,725 | 4,615.00 | 888,387,500 | 1.44 |
| 29 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 528,000 | 1,459.99 | 770,874,720 | 1,665.50 | 879,384,000 | 1.43 |
| 30 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 642,000 | 1,318.00 | 846,156,000 | 1,359.50 | 872,799,000 | 1.41 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.55 |
| 食料品 | 3.12 | ||
| 化学 | 9.65 | ||
| 医薬品 | 6.31 | ||
| ゴム製品 | 4.17 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.94 | ||
| 鉄鋼 | 1.24 | ||
| 非鉄金属 | 2.56 | ||
| 金属製品 | 1.36 | ||
| 機械 | 10.91 | ||
| 電気機器 | 7.95 | ||
| 輸送用機器 | 9.10 | ||
| その他製品 | 1.30 | ||
| 電気・ガス業 | 1.03 | ||
| 空運業 | 1.05 | ||
| 情報・通信業 | 7.72 | ||
| 卸売業 | 7.37 | ||
| 銀行業 | 7.85 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.18 | ||
| 保険業 | 2.35 | ||
| その他金融業 | 2.40 | ||
| 不動産業 | 1.15 | ||
| サービス業 | 1.32 | ||
| 合 計 | 98.70 |
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