有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)

【提出】: 2014/12/18 9:16
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	385,500	1,910.11	736,347,405	1,963.00	756,736,500	2.34
2	日本	株式	HOYA	精密機器	159,700	3,562.94	569,001,518	3,907.50	624,027,750	1.93
3	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	353,700	1,639.08	579,742,596	1,699.00	600,936,300	1.86
4	日本	株式	三井化学	化学	1,816,000	306.32	556,277,120	321.00	582,936,000	1.80
5	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	52,300	9,334.44	488,191,212	11,140.00	582,622,000	1.80
6	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	477,400	1,152.61	550,256,014	1,214.00	579,563,600	1.79
7	日本	株式	大東建託	建設業	41,700	12,643.86	527,248,962	13,825.00	576,502,500	1.78
8	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	148,400	3,839.47	569,777,348	3,877.50	575,421,000	1.78
9	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	1,427,000	364.98	520,826,460	391.00	557,957,000	1.72
10	日本	株式	参天製薬	医薬品	84,900	6,080.65	516,247,185	6,560.00	556,944,000	1.72
11	日本	株式	花王	化学	128,500	4,220.70	542,359,950	4,304.50	553,128,250	1.71
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	79,400	6,480.04	514,515,176	6,892.00	547,224,800	1.69
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	74,200	6,566.51	487,235,042	7,225.00	536,095,000	1.66
14	日本	株式	セブン銀行	銀行業	1,162,100	431.51	501,457,771	460.00	534,566,000	1.65
15	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	187,100	2,510.90	469,789,390	2,852.00	533,609,200	1.65
16	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	933,000	497.17	463,859,610	562.00	524,346,000	1.62
17	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	131,800	3,461.49	456,224,382	3,880.00	511,384,000	1.58
18	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	811,800	598.06	485,505,108	628.40	510,135,120	1.58
19	日本	株式	小松製作所	機械	194,600	2,429.88	472,854,648	2,609.50	507,808,700	1.57
20	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	920,200	525.44	483,509,888	545.40	501,877,080	1.55
21	日本	株式	三井物産	卸売業	301,100	1,641.69	494,312,859	1,665.50	501,482,050	1.55
22	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	298,000	1,625.39	484,366,220	1,679.00	500,342,000	1.55
23	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	93,500	4,929.28	460,887,680	5,295.00	495,082,500	1.53
24	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	389,000	1,296.30	504,260,700	1,272.00	494,808,000	1.53
25	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	283,200	1,591.35	450,670,320	1,739.00	492,484,800	1.52
26	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	309,300	1,504.70	465,403,710	1,586.00	490,549,800	1.51
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	262,600	1,737.88	456,367,288	1,862.00	488,961,200	1.51
28	日本	株式	横浜銀行	銀行業	750,000	578.75	434,062,500	637.30	477,975,000	1.48
29	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	307,000	1,465.98	450,055,860	1,514.00	464,798,000	1.44
30	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	460,600	1,006.78	463,722,868	997.90	459,632,740	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.78
		食料品	2.61
		パルプ・紙	1.15
		化学	11.02
		医薬品	15.71
		石油・石炭製品	3.66
		ゴム製品	1.31
		ガラス・土石製品	2.46
		非鉄金属	1.44
		機械	4.09
		電気機器	5.52
		輸送用機器	5.17
		精密機器	1.93
		その他製品	2.62
		電気・ガス業	2.95
		陸運業	2.79
		空運業	1.37
		情報・通信業	5.87
		卸売業	7.82
		銀行業	12.99
		証券、商品先物取引業	1.17
		サービス業	3.68
合計			99.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)

開示資料

決算

株式

チャート