有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)

【提出】: 2018/12/27 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	786,200	3,371.96	2,651,034,952	2,961.00	2,327,938,200	2.65
2	日本	株式	第一三共	医薬品	504,400	4,851.83	2,447,263,052	4,314.00	2,175,981,600	2.48
3	日本	株式	エーザイ	医薬品	209,200	10,903.21	2,280,951,532	9,411.00	1,968,781,200	2.24
4	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	742,700	2,603.18	1,933,382,394	2,625.00	1,949,587,500	2.22
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	910,100	1,973.63	1,796,202,388	1,747.00	1,589,944,700	1.81
6	日本	株式	丸紅	卸売業	1,727,400	1,041.91	1,799,795,334	916.30	1,582,816,620	1.80
7	日本	株式	双日	卸売業	4,092,600	416.78	1,705,713,828	380.00	1,555,188,000	1.77
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	278,800	5,614.83	1,565,416,768	5,346.00	1,490,464,800	1.69
9	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	1,023,100	1,462.47	1,496,253,057	1,452.00	1,485,541,200	1.69
10	日本	株式	三井物産	卸売業	778,500	2,096.17	1,631,870,646	1,885.50	1,467,861,750	1.67
11	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	785,300	2,018.89	1,585,437,470	1,832.00	1,438,669,600	1.64
12	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	220,600	6,977.07	1,539,143,190	6,520.00	1,438,312,000	1.63
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	674,600	2,270.78	1,531,869,908	2,095.00	1,413,287,000	1.61
14	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	1,240,500	1,221.27	1,514,985,435	1,121.00	1,390,600,500	1.58
15	日本	株式	日本郵政	サービス業	1,035,700	1,368.71	1,417,580,358	1,340.00	1,387,838,000	1.58
16	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	307,000	4,726.41	1,451,007,870	4,494.00	1,379,658,000	1.57
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	480,800	2,968.77	1,427,384,616	2,844.50	1,367,635,600	1.55
18	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	797,300	1,863.69	1,485,924,884	1,705.00	1,359,396,500	1.54
19	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	667,300	1,994.40	1,330,863,120	2,026.00	1,351,949,800	1.54
20	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	921,500	1,555.14	1,433,061,510	1,453.00	1,338,939,500	1.52
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	299,000	4,717.40	1,410,502,600	4,414.00	1,319,786,000	1.50
22	日本	株式	日本航空	空運業	328,400	3,997.70	1,312,847,442	4,017.00	1,319,182,800	1.50
23	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	2,214,200	652.11	1,443,901,962	595.00	1,317,449,000	1.50
24	日本	株式	デンカ	化学	353,700	3,886.06	1,374,499,422	3,680.00	1,301,616,000	1.48
25	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	2,220,700	672.16	1,492,682,302	581.00	1,290,226,700	1.47
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,624,200	199.67	1,322,719,658	194.00	1,285,094,800	1.46
27	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	620,300	2,007.79	1,245,434,580	2,054.00	1,274,096,200	1.45
28	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	956,000	1,367.31	1,307,148,360	1,317.00	1,259,052,000	1.43
29	日本	株式	オリックス	その他金融業	682,800	1,836.42	1,253,907,576	1,841.00	1,257,034,800	1.43
30	日本	株式	ダイセル	化学	1,050,100	1,364.23	1,432,587,100	1,195.00	1,254,869,500	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.35
		食料品	1.17
		繊維製品	1.22
		化学	7.45
		医薬品	7.57
		ゴム製品	3.69
		機械	5.06
		電気機器	7.36
		輸送用機器	5.40
		その他製品	1.38
		電気・ガス業	4.51
		空運業	1.50
		情報・通信業	7.49
		卸売業	6.86
		小売業	1.34
		銀行業	12.69
		証券、商品先物取引業	5.27
		保険業	5.30
		その他金融業	5.86
		不動産業	2.77
		サービス業	3.55
合計			99.88

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開示資料

決算

株式

チャート