有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/08-2024/04/07)

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【提出】: 2024/06/25 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	2,271,500	1,040.53	2,363,563,895	1,074.50	2,440,726,750	1.92
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	643,800	3,472.05	2,235,305,790	3,620.00	2,330,556,000	1.84
3	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	805,000	2,744.37	2,209,217,850	2,846.50	2,291,432,500	1.81
4	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	438,900	4,909.26	2,154,674,214	5,172.00	2,269,990,800	1.79
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	435,200	4,758.09	2,070,720,768	4,991.00	2,172,083,200	1.71
6	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	284,300	7,739.03	2,200,206,229	7,569.00	2,151,866,700	1.70
7	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	689,000	3,163.62	2,179,734,180	3,120.00	2,149,680,000	1.69
8	日本	株式	川崎汽船	海運業	968,300	1,997.59	1,934,266,397	2,211.00	2,140,911,300	1.69
9	日本	株式	大林組	建設業	1,160,400	1,771.09	2,055,172,836	1,762.00	2,044,624,800	1.61
10	日本	株式	住友林業	建設業	417,900	4,839.80	2,022,552,420	4,885.00	2,041,441,500	1.61
11	日本	株式	三井物産	卸売業	265,300	7,074.71	1,876,920,563	7,639.00	2,026,626,700	1.60
12	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	2,767,300	726.81	2,011,301,313	730.90	2,022,619,570	1.59
13	日本	株式	IHI	機械	524,900	3,873.64	2,033,273,636	3,787.00	1,987,796,300	1.57
14	日本	株式	小松製作所	機械	415,400	4,466.02	1,855,184,708	4,755.00	1,975,227,000	1.56
15	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,961,800	956.88	1,877,207,184	1,001.00	1,963,761,800	1.55
16	日本	株式	商船三井	海運業	393,300	4,527.29	1,780,583,157	4,990.00	1,962,567,000	1.55
17	日本	株式	双日	卸売業	481,300	3,945.33	1,898,887,329	4,059.00	1,953,596,700	1.54
18	日本	株式	東京建物	不動産業	738,500	2,510.66	1,854,122,410	2,632.00	1,943,732,000	1.53
19	日本	株式	住友重機械工業	機械	434,700	4,683.86	2,036,073,942	4,411.00	1,917,461,700	1.51
20	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,208,500	1,525.43	1,843,482,155	1,579.50	1,908,825,750	1.50
21	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	2,238,100	762.20	1,705,879,820	851.70	1,906,189,770	1.50
22	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	537,300	3,430.70	1,843,315,110	3,532.00	1,897,743,600	1.50
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	210,700	8,738.67	1,841,237,769	8,980.00	1,892,086,000	1.49
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	614,300	2,934.69	1,802,780,067	3,052.00	1,874,843,600	1.48
25	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,594,800	1,117.96	1,782,922,608	1,162.00	1,853,157,600	1.46
26	日本	株式	日本郵船	海運業	414,400	4,080.33	1,690,888,752	4,466.00	1,850,710,400	1.46
27	日本	株式	丸紅	卸売業	647,200	2,608.76	1,688,389,472	2,824.00	1,827,692,800	1.44
28	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	411,700	4,185.03	1,722,976,851	4,433.00	1,825,066,100	1.44
29	日本	株式	鹿島建設	建設業	601,700	3,019.17	1,816,634,589	3,033.00	1,824,956,100	1.44
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	558,200	3,186.50	1,778,704,300	3,241.00	1,809,126,200	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.37
		建設業	8.53
		食料品	1.33
		化学	7.38
		医薬品	2.12
		石油・石炭製品	5.23
		ゴム製品	1.37
		ガラス・土石製品	3.10
		鉄鋼	1.27
		金属製品	1.14
		機械	7.37
		電気機器	2.76
		輸送用機器	6.88
		陸運業	1.24
		海運業	4.70
		情報・通信業	1.30
		卸売業	7.79
		小売業	1.17
		銀行業	10.34
		証券、商品先物取引業	2.87
		保険業	7.89
		その他金融業	2.66
		不動産業	6.39
		サービス業	2.27
合計			98.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/08-2024/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート