有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/08-2024/10/07)

【提出】: 2024/12/25 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	IHI	機械	609,500	7,833.78	4,774,688,910	8,255.00	5,031,422,500	3.49
2	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	934,700	3,520.73	3,290,826,331	3,439.00	3,214,433,300	2.23
3	日本	株式	住友林業	建設業	485,200	6,418.38	3,114,197,976	5,950.00	2,886,940,000	2.00
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	505,300	5,794.29	2,927,854,737	5,568.00	2,813,510,400	1.95
5	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	2,637,500	1,121.19	2,957,138,625	1,047.00	2,761,462,500	1.91
6	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	800,000	3,350.74	2,680,592,000	3,324.00	2,659,200,000	1.84
7	日本	株式	大林組	建設業	1,347,400	1,837.27	2,475,537,598	1,890.50	2,547,259,700	1.76
8	日本	株式	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	330,200	8,413.74	2,778,216,948	7,596.00	2,508,199,200	1.74
9	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	3,213,300	838.31	2,693,741,523	776.40	2,494,806,120	1.73
10	日本	株式	日本郵船	海運業	481,200	4,974.09	2,393,532,108	5,138.00	2,472,405,600	1.71
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	734,000	3,205.96	2,353,174,640	3,273.00	2,402,382,000	1.66
12	日本	株式	川崎汽船	海運業	1,124,300	2,050.45	2,305,320,935	2,125.50	2,389,699,650	1.66
13	日本	株式	商船三井	海運業	456,700	4,827.52	2,204,728,384	5,223.00	2,385,344,100	1.65
14	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	2,278,000	1,043.08	2,376,136,240	1,020.00	2,323,560,000	1.61
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	463,300	4,901.63	2,270,925,179	5,004.00	2,318,353,200	1.61
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	713,300	3,114.58	2,221,629,914	3,212.00	2,291,119,600	1.59
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,403,200	1,531.10	2,148,439,520	1,628.50	2,285,111,200	1.58
18	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	796,600	2,823.52	2,249,216,032	2,808.50	2,237,251,100	1.55
19	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	509,600	4,185.40	2,132,879,840	4,390.00	2,237,144,000	1.55
20	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	568,400	3,970.92	2,257,070,928	3,864.00	2,196,297,600	1.52
21	日本	株式	クラレ	化学	1,044,000	2,151.46	2,246,124,240	2,093.50	2,185,614,000	1.51
22	日本	株式	東京建物	不動産業	857,500	2,465.87	2,114,483,525	2,521.50	2,162,186,250	1.50
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	648,200	3,398.22	2,202,726,204	3,270.00	2,119,614,000	1.47
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	747,500	3,083.35	2,304,804,125	2,835.50	2,119,536,250	1.47
25	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	626,700	3,492.35	2,188,655,745	3,378.00	2,116,992,600	1.47
26	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	998,400	1,982.75	1,979,577,600	1,996.50	1,993,305,600	1.38
27	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	2,598,700	809.75	2,104,297,325	766.30	1,991,383,810	1.38
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	463,300	4,331.11	2,006,603,263	4,281.00	1,983,387,300	1.37
29	日本	株式	三井物産	卸売業	616,100	3,438.99	2,118,761,739	3,162.00	1,948,108,200	1.35
30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	10,034,700	192.93	1,935,994,671	192.80	1,934,690,160	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.17
		建設業	8.81
		食料品	1.37
		化学	7.38
		医薬品	2.38
		石油・石炭製品	5.39
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	2.63
		鉄鋼	1.11
		金属製品	1.23
		機械	8.29
		電気機器	3.16
		輸送用機器	6.12
		陸運業	1.18
		海運業	5.03
		情報・通信業	1.34
		卸売業	6.35
		小売業	1.19
		銀行業	10.52
		証券、商品先物取引業	2.57
		保険業	8.66
		その他金融業	2.74
		不動産業	6.31
		サービス業	2.40
合計			98.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/08-2024/10/07)

開示資料

決算

株式

チャート