有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 1,408,000 | 689.87 | 971,336,960 | 699.00 | 984,192,000 | 2.11 |
| 2 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 128,800 | 6,888.99 | 887,301,912 | 7,608.00 | 979,910,400 | 2.10 |
| 3 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 102,300 | 8,055.34 | 824,061,282 | 8,530.00 | 872,619,000 | 1.87 |
| 4 | 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 1,387,000 | 558.70 | 774,916,900 | 629.00 | 872,423,000 | 1.87 |
| 5 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 435,000 | 1,763.49 | 767,118,150 | 2,002.00 | 870,870,000 | 1.87 |
| 6 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 3,225,600 | 253.01 | 816,109,056 | 268.00 | 864,460,800 | 1.86 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 179,300 | 4,324.42 | 775,368,506 | 4,580.00 | 821,194,000 | 1.76 |
| 8 | 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 752,000 | 998.45 | 750,834,400 | 1,090.00 | 819,680,000 | 1.76 |
| 9 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 252,200 | 3,033.40 | 765,023,480 | 3,196.00 | 806,031,200 | 1.73 |
| 10 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 326,200 | 2,158.24 | 704,017,888 | 2,384.50 | 777,823,900 | 1.67 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 169,600 | 4,336.43 | 735,458,528 | 4,486.00 | 760,825,600 | 1.63 |
| 12 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 248,400 | 2,569.62 | 638,293,608 | 3,045.00 | 756,378,000 | 1.62 |
| 13 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 290,600 | 2,438.46 | 708,616,476 | 2,599.00 | 755,269,400 | 1.62 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 981,400 | 692.18 | 679,305,452 | 760.40 | 746,256,560 | 1.60 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 154,900 | 4,614.11 | 714,725,639 | 4,692.00 | 726,790,800 | 1.56 |
| 16 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 308,000 | 2,130.79 | 656,283,320 | 2,357.50 | 726,110,000 | 1.56 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 567,000 | 1,260.53 | 714,720,510 | 1,259.00 | 713,853,000 | 1.53 |
| 18 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 150,300 | 4,194.14 | 630,379,242 | 4,735.00 | 711,670,500 | 1.53 |
| 19 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 139,000 | 4,496.94 | 625,074,660 | 5,029.00 | 699,031,000 | 1.50 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 879,400 | 772.63 | 679,450,822 | 790.60 | 695,253,640 | 1.49 |
| 21 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 142,800 | 4,425.69 | 631,988,532 | 4,835.00 | 690,438,000 | 1.48 |
| 22 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 319,700 | 2,083.68 | 666,152,496 | 2,151.00 | 687,674,700 | 1.48 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 1,617,000 | 404.28 | 653,720,760 | 424.00 | 685,608,000 | 1.47 |
| 24 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,730,300 | 236.51 | 645,743,253 | 250.30 | 683,394,090 | 1.47 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 1,082,000 | 586.32 | 634,398,240 | 627.00 | 678,414,000 | 1.46 |
| 26 | 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 310,600 | 2,074.29 | 644,274,474 | 2,184.00 | 678,350,400 | 1.46 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 533,200 | 1,173.49 | 625,704,868 | 1,266.50 | 675,297,800 | 1.45 |
| 28 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 113,800 | 5,487.93 | 624,526,434 | 5,930.00 | 674,834,000 | 1.45 |
| 29 | 日本 | 株式 | シチズンホールディングス | 精密機器 | 730,900 | 872.79 | 637,922,211 | 922.00 | 673,889,800 | 1.45 |
| 30 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 227,600 | 2,766.36 | 629,623,536 | 2,946.00 | 670,509,600 | 1.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.86 |
| 食料品 | 2.73 | ||
| パルプ・紙 | 1.87 | ||
| 化学 | 5.08 | ||
| 医薬品 | 9.74 | ||
| 石油・石炭製品 | 4.12 | ||
| ゴム製品 | 4.08 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.82 | ||
| 非鉄金属 | 2.65 | ||
| 金属製品 | 1.33 | ||
| 機械 | 5.44 | ||
| 電気機器 | 1.22 | ||
| 輸送用機器 | 7.77 | ||
| 精密機器 | 4.18 | ||
| その他製品 | 3.18 | ||
| 陸運業 | 3.33 | ||
| 空運業 | 1.76 | ||
| 情報・通信業 | 7.32 | ||
| 卸売業 | 7.88 | ||
| 銀行業 | 10.67 | ||
| 保険業 | 3.02 | ||
| その他金融業 | 1.62 | ||
| 不動産業 | 1.62 | ||
| サービス業 | 2.56 | ||
| 合 計 | 99.00 |
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