有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/08-2025/04/07)

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【提出】: 2025/06/25 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	590,000	3,842.84	2,267,275,600	4,645.00	2,740,550,000	1.91
2	日本	株式	鹿島建設	建設業	752,300	2,755.95	2,073,301,185	3,407.00	2,563,086,100	1.79
3	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	1,529,400	1,280.82	1,958,886,108	1,578.50	2,414,157,900	1.68
4	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	10,672,300	198.35	2,116,850,705	215.90	2,304,149,570	1.61
5	日本	株式	アイシン	輸送用機器	1,270,200	1,367.34	1,736,795,268	1,811.50	2,300,967,300	1.60
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	446,100	4,752.67	2,120,166,087	5,155.00	2,299,645,500	1.60
7	日本	株式	大林組	建設業	1,032,600	1,807.97	1,866,909,822	2,216.50	2,288,757,900	1.60
8	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	381,600	5,276.49	2,013,508,584	5,991.00	2,286,165,600	1.59
9	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	2,679,900	798.73	2,140,516,527	846.90	2,269,607,310	1.58
10	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	2,426,800	725.28	1,760,109,504	918.20	2,228,287,760	1.55
11	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	775,500	2,544.99	1,973,639,745	2,859.50	2,217,542,250	1.55
12	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	848,000	2,279.48	1,932,999,040	2,592.50	2,198,440,000	1.53
13	日本	株式	双日	卸売業	647,800	2,780.57	1,801,253,246	3,371.00	2,183,733,800	1.52
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,484,000	1,206.95	1,791,113,800	1,453.00	2,156,252,000	1.50
15	日本	株式	住友商事	卸売業	615,500	2,870.44	1,766,755,820	3,498.00	2,153,019,000	1.50
16	日本	株式	豊田通商	卸売業	762,100	2,125.00	1,619,462,500	2,825.00	2,152,932,500	1.50
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	488,100	3,853.71	1,880,995,851	4,407.00	2,151,056,700	1.50
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	598,600	2,930.66	1,754,293,076	3,580.00	2,142,988,000	1.49
19	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	572,300	3,168.01	1,813,052,123	3,739.00	2,139,829,700	1.49
20	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	835,900	2,422.82	2,025,235,238	2,547.50	2,129,455,250	1.48
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	485,900	4,186.00	2,033,977,400	4,333.00	2,105,404,700	1.47
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	770,000	2,269.63	1,747,615,100	2,729.00	2,101,330,000	1.46
23	日本	株式	ヒューリック	不動産業	1,409,000	1,350.21	1,902,445,890	1,490.50	2,100,114,500	1.46
24	日本	株式	丸紅	卸売業	830,500	1,962.30	1,629,690,150	2,528.00	2,099,504,000	1.46
25	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	2,105,300	933.25	1,964,771,225	995.70	2,096,247,210	1.46
26	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,159,300	1,497.92	1,736,538,656	1,803.50	2,090,797,550	1.46
27	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,414,400	1,218.68	1,723,700,992	1,461.00	2,066,438,400	1.44
28	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	7,930,900	225.21	1,786,117,989	257.90	2,045,379,110	1.43
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	750,300	2,336.81	1,753,308,543	2,712.00	2,034,813,600	1.42
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,541,200	139.00	1,882,226,800	149.30	2,021,701,160	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.29
		建設業	5.00
		食料品	1.50
		化学	6.20
		医薬品	3.90
		石油・石炭製品	3.64
		ゴム製品	1.59
		ガラス・土石製品	2.66
		鉄鋼	4.06
		金属製品	1.39
		機械	2.71
		電気機器	1.25
		輸送用機器	11.16
		陸運業	1.48
		海運業	3.92
		情報・通信業	3.02
		卸売業	8.71
		銀行業	11.83
		証券、商品先物取引業	3.99
		保険業	6.13
		その他金融業	2.52
		不動産業	7.24
		サービス業	2.76
合計			98.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/08-2025/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート