有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 106,900 | 8,437.90 | 902,011,510 | 8,032.00 | 858,620,800 | 2.18 |
| 2 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 1,169,000 | 633.00 | 739,977,000 | 675.00 | 789,075,000 | 2.01 |
| 3 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 118,500 | 4,455.05 | 527,923,425 | 5,490.00 | 650,565,000 | 1.65 |
| 4 | 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 794,000 | 779.01 | 618,533,940 | 806.00 | 639,964,000 | 1.63 |
| 5 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 361,000 | 1,661.00 | 599,621,000 | 1,756.00 | 633,916,000 | 1.61 |
| 6 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 206,200 | 3,055.02 | 629,945,124 | 3,065.00 | 632,003,000 | 1.61 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 128,600 | 4,770.00 | 613,422,000 | 4,901.00 | 630,268,600 | 1.60 |
| 8 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 2,677,600 | 204.00 | 546,230,400 | 235.00 | 629,236,000 | 1.60 |
| 9 | 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 624,000 | 952.00 | 594,048,000 | 1,007.00 | 628,368,000 | 1.60 |
| 10 | 日本 | 株式 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 282,000 | 2,219.99 | 626,037,180 | 2,221.00 | 626,322,000 | 1.59 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 730,000 | 787.99 | 575,232,700 | 855.90 | 624,807,000 | 1.59 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 898,000 | 703.00 | 631,294,000 | 690.00 | 619,620,000 | 1.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 896,000 | 575.00 | 515,200,000 | 687.00 | 615,552,000 | 1.56 |
| 14 | 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 1,151,000 | 524.00 | 603,124,000 | 534.00 | 614,634,000 | 1.56 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 814,700 | 728.99 | 593,908,153 | 747.30 | 608,825,310 | 1.55 |
| 16 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 120,400 | 5,060.00 | 609,224,000 | 5,021.00 | 604,528,400 | 1.54 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 148,800 | 3,665.04 | 545,357,952 | 4,000.00 | 595,200,000 | 1.51 |
| 18 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 241,200 | 2,338.05 | 563,937,660 | 2,442.00 | 589,010,400 | 1.50 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 1,343,000 | 410.00 | 550,630,000 | 434.00 | 582,862,000 | 1.48 |
| 20 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 94,500 | 5,949.00 | 562,180,500 | 6,157.00 | 581,836,500 | 1.48 |
| 21 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 449,000 | 1,232.00 | 553,168,000 | 1,289.00 | 578,761,000 | 1.47 |
| 22 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 68,600 | 8,410.00 | 576,926,000 | 8,358.00 | 573,358,800 | 1.46 |
| 23 | 日本 | 株式 | シチズンホールディングス | 精密機器 | 606,800 | 939.99 | 570,385,932 | 943.00 | 572,212,400 | 1.45 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 70,400 | 7,643.00 | 538,067,200 | 8,084.00 | 569,113,600 | 1.45 |
| 25 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 349,700 | 1,659.00 | 580,152,300 | 1,626.00 | 568,612,200 | 1.44 |
| 26 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 270,800 | 1,887.03 | 511,007,724 | 2,085.50 | 564,753,400 | 1.43 |
| 27 | 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 84,900 | 6,568.95 | 557,703,855 | 6,641.00 | 563,820,900 | 1.43 |
| 28 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 485,800 | 1,095.98 | 532,427,084 | 1,158.00 | 562,556,400 | 1.43 |
| 29 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 265,400 | 2,163.02 | 574,065,508 | 2,116.00 | 561,586,400 | 1.43 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 209,400 | 2,475.00 | 518,265,000 | 2,678.00 | 560,773,200 | 1.42 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.61 |
| 食料品 | 2.57 | ||
| パルプ・紙 | 1.56 | ||
| 化学 | 5.01 | ||
| 医薬品 | 9.23 | ||
| 石油・石炭製品 | 4.15 | ||
| ゴム製品 | 4.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.20 | ||
| 非鉄金属 | 2.84 | ||
| 金属製品 | 1.26 | ||
| 機械 | 6.04 | ||
| 電気機器 | 1.42 | ||
| 輸送用機器 | 8.28 | ||
| 精密機器 | 4.12 | ||
| その他製品 | 2.98 | ||
| 陸運業 | 3.01 | ||
| 空運業 | 1.51 | ||
| 情報・通信業 | 6.81 | ||
| 卸売業 | 7.93 | ||
| 銀行業 | 10.86 | ||
| 保険業 | 3.02 | ||
| その他金融業 | 1.61 | ||
| 不動産業 | 1.50 | ||
| サービス業 | 2.65 | ||
| 合 計 | 98.89 |
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