有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)

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【提出】: 2019/06/26 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東ソー	化学	821,200	1,817.92	1,492,875,904	1,785.00	1,465,842,000	1.73
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	81,000	17,686.23	1,432,584,630	17,645.00	1,429,245,000	1.69
3	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	651,500	2,171.11	1,414,478,165	2,183.00	1,422,224,500	1.68
4	日本	株式	アマダホールディングス	機械	1,128,500	1,213.20	1,369,096,200	1,236.00	1,394,826,000	1.65
5	日本	株式	鹿島建設	建設業	828,200	1,626.79	1,347,307,478	1,645.00	1,362,389,000	1.61
6	日本	株式	三菱重工業	機械	294,600	4,741.91	1,396,966,686	4,621.00	1,361,346,600	1.61
7	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	570,100	2,137.74	1,218,725,574	2,355.00	1,342,585,500	1.58
8	日本	株式	日本精工	機械	1,142,900	1,146.20	1,309,991,980	1,150.00	1,314,335,000	1.55
9	日本	株式	ジェイテクト	機械	915,500	1,462.19	1,338,634,945	1,429.00	1,308,249,500	1.54
10	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	188,500	6,840.61	1,289,454,985	6,905.00	1,301,592,500	1.54
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	512,300	2,406.39	1,232,793,597	2,540.50	1,301,498,150	1.54
12	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	1,165,200	1,121.91	1,307,249,532	1,114.00	1,298,032,800	1.53
13	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	562,700	2,259.81	1,271,595,087	2,299.00	1,293,647,300	1.53
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	230,700	5,518.61	1,273,143,327	5,602.00	1,292,381,400	1.53
15	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	423,500	3,159.49	1,338,044,015	3,050.00	1,291,675,000	1.52
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	278,400	4,672.48	1,300,818,432	4,616.00	1,285,094,400	1.52
17	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	288,700	4,447.85	1,284,094,295	4,406.00	1,272,012,200	1.50
18	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	363,700	3,405.05	1,238,416,685	3,438.00	1,250,400,600	1.48
19	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	289,700	4,277.81	1,239,281,557	4,305.00	1,247,158,500	1.47
20	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	541,500	2,351.38	1,273,272,270	2,288.00	1,238,952,000	1.46
21	日本	株式	DIC	化学	380,400	3,513.97	1,336,714,188	3,255.00	1,238,202,000	1.46
22	日本	株式	三井化学	化学	454,800	2,937.37	1,335,915,876	2,718.00	1,236,146,400	1.46
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	616,500	2,021.89	1,246,495,185	2,000.00	1,233,000,000	1.45
24	日本	株式	帝人	繊維製品	643,100	1,927.98	1,239,883,938	1,907.00	1,226,391,700	1.45
25	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	2,157,700	580.87	1,253,343,199	564.00	1,216,942,800	1.44
26	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	915,500	1,369.81	1,254,061,055	1,327.00	1,214,868,500	1.43
27	日本	株式	三井物産	卸売業	674,300	1,782.51	1,201,946,493	1,794.00	1,209,694,200	1.43
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	501,600	2,379.96	1,193,787,936	2,410.50	1,209,106,800	1.43
29	日本	株式	大東建託	建設業	81,300	15,688.86	1,275,504,318	14,865.00	1,208,524,500	1.43
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	390,100	3,269.45	1,275,412,445	3,089.00	1,205,018,900	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.80
		食料品	1.36
		繊維製品	1.45
		化学	11.48
		医薬品	2.54
		ゴム製品	4.08
		ガラス・土石製品	1.52
		鉄鋼	2.64
		金属製品	1.32
		機械	7.72
		電気機器	7.75
		輸送用機器	8.60
		電気・ガス業	2.78
		空運業	1.39
		情報・通信業	4.49
		卸売業	6.99
		銀行業	11.12
		証券、商品先物取引業	3.47
		保険業	3.01
		その他金融業	4.26
		不動産業	2.94
		サービス業	1.37
合計			98.20

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開示資料

決算

株式

チャート