有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 76,700 | 16,433.91 | 1,260,481,028 | 15,495.00 | 1,188,466,500 | 2.00 |
| 2 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 400,900 | 2,519.38 | 1,010,021,028 | 2,601.00 | 1,042,740,900 | 1.76 |
| 3 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 326,200 | 3,001.06 | 978,946,579 | 3,169.00 | 1,033,727,800 | 1.74 |
| 4 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 237,900 | 3,996.76 | 950,829,892 | 4,296.00 | 1,022,018,400 | 1.72 |
| 5 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 393,300 | 2,553.99 | 1,004,485,210 | 2,597.00 | 1,021,400,100 | 1.72 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 220,200 | 4,568.77 | 1,006,044,685 | 4,530.00 | 997,506,000 | 1.68 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 203,800 | 4,745.77 | 967,188,008 | 4,864.00 | 991,283,200 | 1.67 |
| 8 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 1,299,000 | 711.88 | 924,742,800 | 759.70 | 986,850,300 | 1.66 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイハツ工業 | 輸送用機器 | 645,000 | 1,431.55 | 923,353,253 | 1,500.00 | 967,500,000 | 1.63 |
| 10 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 865,900 | 1,030.89 | 892,651,117 | 1,113.00 | 963,746,700 | 1.62 |
| 11 | 日本 | 株式 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 565,800 | 1,592.31 | 900,932,603 | 1,700.00 | 961,860,000 | 1.62 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 127,900 | 6,814.61 | 871,589,210 | 7,411.00 | 947,866,900 | 1.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 508,300 | 1,689.01 | 858,524,299 | 1,846.00 | 938,321,800 | 1.58 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 1,545,000 | 560.96 | 866,695,010 | 607.00 | 937,815,000 | 1.58 |
| 15 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 585,000 | 1,529.20 | 894,586,881 | 1,591.50 | 931,027,500 | 1.57 |
| 16 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 299,100 | 3,169.95 | 948,134,787 | 3,105.00 | 928,705,500 | 1.56 |
| 17 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 480,800 | 1,753.03 | 842,857,694 | 1,906.50 | 916,645,200 | 1.54 |
| 18 | 日本 | 株式 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 465,400 | 1,910.35 | 889,077,645 | 1,963.00 | 913,580,200 | 1.54 |
| 19 | 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 757,500 | 1,156.56 | 876,101,702 | 1,202.00 | 910,515,000 | 1.53 |
| 20 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 411,300 | 2,015.10 | 828,813,885 | 2,191.00 | 901,158,300 | 1.52 |
| 21 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 635,800 | 1,280.53 | 814,162,271 | 1,406.00 | 893,934,800 | 1.51 |
| 22 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 215,100 | 3,924.66 | 844,196,209 | 4,116.00 | 885,351,600 | 1.49 |
| 23 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 625,400 | 1,321.63 | 826,547,568 | 1,415.00 | 884,941,000 | 1.49 |
| 24 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 297,800 | 3,020.18 | 899,410,554 | 2,963.00 | 882,381,400 | 1.49 |
| 25 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 128,100 | 6,862.98 | 879,148,968 | 6,835.00 | 875,563,500 | 1.48 |
| 26 | 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 1,346,000 | 564.74 | 760,150,800 | 649.00 | 873,554,000 | 1.47 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 467,600 | 1,781.33 | 832,951,692 | 1,863.00 | 871,138,800 | 1.47 |
| 28 | 日本 | 株式 | SANKYO | 機械 | 208,900 | 4,043.21 | 844,628,228 | 4,170.00 | 871,113,000 | 1.47 |
| 29 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 207,800 | 3,860.61 | 802,234,832 | 4,185.00 | 869,643,000 | 1.47 |
| 30 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 2,205,000 | 360.20 | 794,247,200 | 391.00 | 862,155,000 | 1.45 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.50 |
| 食料品 | 3.26 | ||
| 化学 | 8.62 | ||
| 医薬品 | 6.51 | ||
| ゴム製品 | 4.43 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.92 | ||
| 鉄鋼 | 1.36 | ||
| 非鉄金属 | 2.78 | ||
| 金属製品 | 1.36 | ||
| 機械 | 10.22 | ||
| 電気機器 | 7.31 | ||
| 輸送用機器 | 9.08 | ||
| その他製品 | 1.35 | ||
| 電気・ガス業 | 1.30 | ||
| 空運業 | 1.41 | ||
| 情報・通信業 | 8.06 | ||
| 卸売業 | 7.12 | ||
| 銀行業 | 7.80 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.22 | ||
| 保険業 | 2.25 | ||
| その他金融業 | 2.79 | ||
| 不動産業 | 1.38 | ||
| サービス業 | 1.56 | ||
| 合 計 | 98.70 |
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