有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

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【提出】: 2016/06/30 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大東建託	建設業	76,700	16,433.91	1,260,481,028	15,495.00	1,188,466,500	2.00
2	日本	株式	第一三共	医薬品	400,900	2,519.38	1,010,021,028	2,601.00	1,042,740,900	1.76
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	326,200	3,001.06	978,946,579	3,169.00	1,033,727,800	1.74
4	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	237,900	3,996.76	950,829,892	4,296.00	1,022,018,400	1.72
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	393,300	2,553.99	1,004,485,210	2,597.00	1,021,400,100	1.72
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	220,200	4,568.77	1,006,044,685	4,530.00	997,506,000	1.68
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	203,800	4,745.77	967,188,008	4,864.00	991,283,200	1.67
8	日本	株式	旭化成	化学	1,299,000	711.88	924,742,800	759.70	986,850,300	1.66
9	日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	645,000	1,431.55	923,353,253	1,500.00	967,500,000	1.63
10	日本	株式	アマダホールディングス	機械	865,900	1,030.89	892,651,117	1,113.00	963,746,700	1.62
11	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	565,800	1,592.31	900,932,603	1,700.00	961,860,000	1.62
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	127,900	6,814.61	871,589,210	7,411.00	947,866,900	1.60
13	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	508,300	1,689.01	858,524,299	1,846.00	938,321,800	1.58
14	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	1,545,000	560.96	866,695,010	607.00	937,815,000	1.58
15	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	585,000	1,529.20	894,586,881	1,591.50	931,027,500	1.57
16	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	299,100	3,169.95	948,134,787	3,105.00	928,705,500	1.56
17	日本	株式	小松製作所	機械	480,800	1,753.03	842,857,694	1,906.50	916,645,200	1.54
18	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	465,400	1,910.35	889,077,645	1,963.00	913,580,200	1.54
19	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	757,500	1,156.56	876,101,702	1,202.00	910,515,000	1.53
20	日本	株式	THK	機械	411,300	2,015.10	828,813,885	2,191.00	901,158,300	1.52
21	日本	株式	クラレ	化学	635,800	1,280.53	814,162,271	1,406.00	893,934,800	1.51
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	215,100	3,924.66	844,196,209	4,116.00	885,351,600	1.49
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	625,400	1,321.63	826,547,568	1,415.00	884,941,000	1.49
24	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	297,800	3,020.18	899,410,554	2,963.00	882,381,400	1.49
25	日本	株式	エーザイ	医薬品	128,100	6,862.98	879,148,968	6,835.00	875,563,500	1.48
26	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	1,346,000	564.74	760,150,800	649.00	873,554,000	1.47
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	467,600	1,781.33	832,951,692	1,863.00	871,138,800	1.47
28	日本	株式	SANKYO	機械	208,900	4,043.21	844,628,228	4,170.00	871,113,000	1.47
29	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	207,800	3,860.61	802,234,832	4,185.00	869,643,000	1.47
30	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	2,205,000	360.20	794,247,200	391.00	862,155,000	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.50
		食料品	3.26
		化学	8.62
		医薬品	6.51
		ゴム製品	4.43
		ガラス・土石製品	2.92
		鉄鋼	1.36
		非鉄金属	2.78
		金属製品	1.36
		機械	10.22
		電気機器	7.31
		輸送用機器	9.08
		その他製品	1.35
		電気・ガス業	1.30
		空運業	1.41
		情報・通信業	8.06
		卸売業	7.12
		銀行業	7.80
		証券、商品先物取引業	2.22
		保険業	2.25
		その他金融業	2.79
		不動産業	1.38
		サービス業	1.56
合計			98.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

開示資料

決算

株式

チャート