有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月8日-平成30年4月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 766,400 | 2,578.97 | 1,976,522,608 | 2,767.00 | 2,120,628,800 | 2.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 491,700 | 3,731.98 | 1,835,014,566 | 3,750.00 | 1,843,875,000 | 1.99 |
| 3 | 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 898,300 | 1,660.05 | 1,491,222,915 | 1,796.00 | 1,613,346,800 | 1.74 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 2,164,800 | 624.03 | 1,350,900,144 | 697.00 | 1,508,865,600 | 1.63 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 758,900 | 1,793.97 | 1,361,443,833 | 1,976.50 | 1,499,965,850 | 1.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 204,000 | 6,966.51 | 1,421,168,040 | 7,345.00 | 1,498,380,000 | 1.62 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 724,000 | 1,953.13 | 1,414,066,120 | 1,999.00 | 1,447,276,000 | 1.56 |
| 8 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 532,000 | 2,521.20 | 1,341,278,400 | 2,718.00 | 1,445,976,000 | 1.56 |
| 9 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 657,600 | 2,061.93 | 1,355,925,168 | 2,194.00 | 1,442,774,400 | 1.56 |
| 10 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 3,989,500 | 334.98 | 1,336,402,710 | 361.00 | 1,440,209,500 | 1.56 |
| 11 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,245,800 | 587.07 | 1,318,441,806 | 637.00 | 1,430,574,600 | 1.55 |
| 12 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 887,200 | 1,609.98 | 1,428,374,256 | 1,605.50 | 1,424,399,600 | 1.54 |
| 13 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 215,100 | 6,290.49 | 1,353,084,399 | 6,560.00 | 1,411,056,000 | 1.52 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 271,800 | 4,815.33 | 1,308,806,694 | 5,172.00 | 1,405,749,600 | 1.52 |
| 15 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 547,300 | 2,404.99 | 1,316,251,027 | 2,566.00 | 1,404,371,800 | 1.52 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 299,300 | 4,303.31 | 1,287,980,683 | 4,646.00 | 1,390,547,800 | 1.50 |
| 17 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 1,683,900 | 764.81 | 1,287,863,559 | 824.20 | 1,387,870,380 | 1.50 |
| 18 | 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 931,900 | 1,421.03 | 1,324,257,857 | 1,488.00 | 1,386,667,200 | 1.50 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 320,100 | 4,312.13 | 1,380,312,813 | 4,310.00 | 1,379,631,000 | 1.49 |
| 20 | 日本 | 株式 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 765,500 | 1,803.07 | 1,380,250,085 | 1,795.00 | 1,374,072,500 | 1.48 |
| 21 | 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 997,400 | 1,302.01 | 1,298,624,774 | 1,370.00 | 1,366,438,000 | 1.48 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,180,600 | 1,115.51 | 1,316,971,106 | 1,151.50 | 1,359,460,900 | 1.47 |
| 23 | 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 344,800 | 3,720.11 | 1,282,693,928 | 3,910.00 | 1,348,168,000 | 1.46 |
| 24 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 2,158,400 | 557.05 | 1,202,336,720 | 622.60 | 1,343,819,840 | 1.45 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 1,009,600 | 1,290.02 | 1,302,404,192 | 1,330.00 | 1,342,768,000 | 1.45 |
| 26 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 515,800 | 2,506.88 | 1,293,048,704 | 2,585.00 | 1,333,343,000 | 1.44 |
| 27 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 468,700 | 2,806.01 | 1,315,176,887 | 2,835.00 | 1,328,764,500 | 1.43 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 291,400 | 4,432.23 | 1,291,551,822 | 4,550.00 | 1,325,870,000 | 1.43 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 650,500 | 1,974.10 | 1,284,152,050 | 2,030.00 | 1,320,515,000 | 1.43 |
| 30 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 356,700 | 3,589.89 | 1,280,513,763 | 3,679.00 | 1,312,299,300 | 1.42 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.62 |
| 食料品 | 1.09 | ||
| 繊維製品 | 1.19 | ||
| 化学 | 7.74 | ||
| 医薬品 | 6.36 | ||
| ゴム製品 | 3.92 | ||
| 機械 | 5.68 | ||
| 電気機器 | 7.57 | ||
| 輸送用機器 | 5.71 | ||
| その他製品 | 1.19 | ||
| 電気・ガス業 | 4.03 | ||
| 空運業 | 1.49 | ||
| 情報・通信業 | 7.08 | ||
| 卸売業 | 6.25 | ||
| 小売業 | 1.34 | ||
| 銀行業 | 12.90 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 4.95 | ||
| 保険業 | 4.46 | ||
| その他金融業 | 5.97 | ||
| 不動産業 | 2.96 | ||
| サービス業 | 3.98 | ||
| 合 計 | 98.59 |
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